良好业绩助电气设备业景气度向上 三大关键词勾画投资新方向

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良好业绩助电气设备业景气度向上 三大关键词勾画投资新方向

来源：证券日报股市最钱线

原创 张颖

电气设备行业在取得优异的“中考”成绩后，再次以逾六成公司三季报业绩预喜，展现出行业景气度向上态势，而受到各方的关注。

“业绩增长”、“创新驱动”、“十四五预期升温”已然成为业内人士一致看好电气设备行业投资的主要方向。

首先，业绩具备确定性。

《证券日报》记者根据同花顺统计发现，截至9月25日，有34家电气设备上市公司发布三季报业绩预告，其中，21家公司三季报预喜股，占比达61.76%。具体来看，*ST海陆、海得控制、英威腾、固德威、通达动力、ST远程、思源电气、日月股份、拓日新能、威尔泰等10家公司净利润同比均有望超100%。

对此，接受《证券日报》记者采访的私募排排网资深研究员刘有华表示，从已经披露的半年报业绩来看，电气设备行业丝毫没有受疫情的影响，业绩增长较为稳定，行业景气度依旧高涨。目前来看，明年国内大量的基建项目或者水利工程项目，以及在扩内需的政策影响下，下半年电气设备行业盈利能力有望进一步提升。行业估值中枢有望进一步提升。对于板块的机会而言，目前市场的特点或者资金的主线并不在此，所以其投资机会需要精选个股，长期跟踪，长期持有，耐心等待相关上市公司基本面的改善说带来的估值上涨。

良好的业绩对股价起到一定的支撑。可以看到，在近期大盘震荡回落中，上证指数月内累计跌幅达5.19%，而电气设备行业指数相对抗跌，月内累计跌幅为1.05%。从个股来看，有114只个股跑赢同期上证指数，占比达54.03%。其中，青岛中程（维权）、易事特、天能重工、晶澳科技、坚瑞沃能、全信股份、中信博等个股月内累计涨幅均超30%，尽显强势。

其次，关注创新带来的格局变化。开源证券在其最新研究报告中提出，创新驱动未来，异质结引领光伏技术发展。技术特点决定异质结或是光伏产业未来发展的主方向，降本将推动量产落地异质结的高潜力和高性能决定了未来光伏技术地位，各环节成本降低将推动异质结电池技术更快量产落地。

第三，行业有望受十四五规划提振。银河证券表示，展望“十四五”，国内储能或迎来新的政策窗口期，有望得到更好的政策支持。

龙赢富泽资产总经理童第轶告诉《证券日报》记者，电气设备的细分行业很多，其中，有的细分行业正在高速发展、兑现业绩预期。从新能源车方向来看，随着三季度国内经济复苏的进行，新能源车销量恢复喜人，作为其下游行业一些公司自然业绩向好。

同时，随着国内技术的不断突破，新能源电池的迭代和国产替代化过程大幅推进，相关公司市占率不断提升。此外，作为电气设备的重要细分之一，光伏行业迎来了量价齐升的高景气周期，龙头企业订单爆满，全行业业绩改善，近期的十四五规划更是对光伏行业的大大助推。目前看，电气设备行业受益于宏观经济的边际效用较为明显，龙头公司兑现预期甚至实现了超预期业绩增长，可以根据近期披露的订单数据、三季报等数据跟踪关注。

“参考历史经验，国庆节后通常上涨概率较高。”优美利投资董事长贺金龙同时向《证券日报》记者表示，节后将开始披露三季报业绩，业绩预增和高成长股或成节后市场的一大方向，可提前关注三季报业绩明显好转的电气设备股的投资机会。

表：电气设备行业三季报预喜公司情况：

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制表：张颖

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责任编辑：陈志杰