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巨丰投顾:新年迎来连续巨震 春季行情仍在磨底 谁将扛起大旗?

巨丰投顾2022-01-05 19:11:131

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观点:连续两个月PMI数据看,经济有所回升,但整体看仍属反抽,下行压力依旧较大。不过,数据回升短期对市场或有提振。此外,在基本面和流动性相对稳定的支撑下,市场整体保持向好基础。而随着通胀见顶预期加强以及降准预期落地,货币宽松预期再次增强,给市场带来整体提振。来年货币信用宽松预期下,市场向好的趋势也有望逐步开启。短期,指数迎来连续巨震,但市场整体向好趋势依旧,低估值品种整体表现良好,仍具备估值提升空间,逢低仍是春季行情配置的好时机。

上午,沪深两市双双低开,昨日走低的医药股继续下行,而题材股连续回调,指数盘中多次跳水走低。而银行为首的金融股拉升,盘中对指数支撑。不过,多数小盘股走低下,两市涨少跌多,整体表现疲软。板块方面,家用电器领涨,房地产、银行以及石油石化等板块涨幅居前,而电子板块领跌,国防军工、电力设备、公用事业等跌幅较大。

昨日市场下挫之际,银行等板块表现稳定,而今日上午迎来大涨,延续着去年四季度以及开年之下的整体稳定。实际上,去年四季度以来,价值股整体碾压成长股,这应该是对去年市场风格的纠偏,应该得到重视。而对于银行板块来说,经历此前的连续调整后,受益于降准后利润的提升预期,叠加历史一季度整体向好表现,值得标配。

回到市场中,2022年开年后市场连续下跌,盘中也迎来巨震,很多投资者当前市场感到一丝凉意,实际上当前市场仍是磨底的过程,春季行情也仍在蓄势中,需要一份等待和耐心:

1、货币政策宽周期开启;股市是货币的晴雨表,往往最受益于流动性的提振,去年四季度央行降准以及调降LPR之后,宽松周期已经开启,对股市正向影响和提振;2、政策托底;“稳增长”的基调依然明确,虽然经济整体下行压力犹存,但阶段连续两个月PMI回升,经济短期回升趋势明显,上半年经济增长大概率好于去年下半年,对市场有基本面的支撑;3、春季躁动行情对情绪正向影响。历来春季躁动行情都会上演,尤其是重要会议中政策密集出台的预期及落地有助于提振市场情绪,同时投资者情绪相对高涨对市场也有正向的影响;

整体上,继续看好稳增长以及货币宽松周期开启下的春季行情。去年四季度到开年行情看,价值股整体碾压成长股,这或许是春季行情或者上半年行情风格转换的标志,建议重点关注低估值蓝筹股,可继续跟踪大金融、基建等板块,而对于连续调整的第三代半导体等景气度较高的品种,也可逢低阶段加仓。尽量远离去年以来涨幅较高的高位品种。

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责任编辑:冯体炜

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