1.5万亿!基金公司“跑马圈地”,布局这类基金
今年以来,虽然市场整体偏弱,但基金公司布局ETF热情不减。年内仍有超110只ETF产品同台竞技,各ETF头部玩家更是“跑马圈地”抢占各热门细分赛道发行先机。目前,全市场750多只ETF,最新规模超1.5万亿元,较去年底增长6%。
多家基金公司向记者表示,2023年会凭借自身的优势,在增强策略、宽基、主题方面进行重点布局,注重产品设计的广泛覆盖面,规模流动性等,努力挖掘具有投资价值的指数,开发优质而差异化的产品。
年内ETF总份额增长四成
超110只产品发行
Wind数据显示,截至12月16日,今年以来,共发行了112只ETF产品,其中,股票型ETF达93只。除了新能源、医药、芯片等热门赛道型ETF产品,今年宽基指数ETF竞争格外激烈。比如,富国中证1000ETF、易方达中证1000ETF、广发中证1000ETF等产品募集规模均接近80亿元,汇添富中证1000ETF、富国中证100ETF、银华沪深300成长ETF等募集规模均超过20亿元。
值得注意的是,年尾增强策略ETF发行显著升温。11月份以来,6只增强指数型ETF陆续发行,合计发行规模超63.75亿元,较普通股票ETF多募集30%。
截至12月16日,目前全市场共752只ETF,总份额高达1.44万亿份,较去年底增长40%;规模达到1.5万亿元,较去年底增长6.06%。其中,股票型ETF共607只,份额达到0.86万亿份,规模达到0.95万亿元。ETF市场内已有基金公司54家,相较于2021年新增2家。
南方基金指数投资部表示,虽然今年整体市场表现低迷,但细分看来,地产等结构性的机会也不少;而从投资者来讲,ETF以简单透明、低费率、场内交易的属性是场外基金无可比拟的,因此也呈现出“越跌越买”“逆市抄底”的现象。另外今年与往年不同的一个因素是,监管密集推出了多只衍生品如中证1000股指期货期权、中证500ETF期权等,这对相应标的ETF影响积极。从ETF供应商角度来讲,随着近几年来ETF市场跨越式的发展,细分品种、创新品种层出不穷,也蕴含的巨大的机遇,多家基金管理人在ETF领域发力,来寻求规模增长曲线。
国泰基金则认为,市场震荡,ETF持续积极布局,可能的原因包括:第一,结构性行情中,部分行业ETF可以帮助投资者在市场整体走弱的情况下把握结构性机会;第二,投资者整体投资理念的进步,ETF投资者大部分由股民转化而来,部分投资者认识到ETF持有一篮子股票,胜率远远高于个股,同时也敢于在市场下跌中通过ETF持续入场,敢于投资上涨的长期好赛道,投资者对ETF产品的细分需求不断增加,因此基金公司也不断布局细分领域的产品;第三,ETF产品本身的吸引力,ETF风格鲜明费率低廉,可盘中交易,资金的使用效率和便捷程度都更高;第四,监管的规范与支持,监管出台了指数基金指引,进一步规范和支持了ETF市场的发展。
“在权益市场表现低迷的2022年,ETF市场依旧保持稳步增强,其背后原因可以用一句很流行的话来总结,就是需求牵引供给,供给创造需求。ETF具有透明度高、风格清晰、交易便捷等特殊优势,对于很大一部分投资者来说具有不可替代性,再加上沪深交易所、基金公司、销售渠道以及媒体的持续科普投教,将ETF向更广大范围的投资者进行传播,加深了投资者对ETF的了解,激发了旺盛的投资需求。基金公司看到了ETF的发展前景之后,就会自发参与到ETF市场中来,并且为了增强自身的竞争优势,各家基金公司都在努力挖掘具有投资价值的指数,开发优质而差异化的产品,大大丰富完善了市场产品供给体系,又反过来创造了更多的投资需求,两者相互促进推动了股票ETF市场的高速发展。”华泰柏瑞基金谈到。
细分、创新品种层出不穷
ETF产品成布局市场利器
对于明年公募在ETF产品方面的布局,国泰基金向记者表示,当前A股市场具有较高性价比,公司拟布局一系列估值合理、且服务于国家战略和实体经济的指数产品,如前期已获批的国泰国证绿色电力ETF、国泰中证1000增强策略ETF等。整体布局思路上,坚持以推动高质量发展为主题,以服务国家战略为抓手,创新产品和服务,注重产品设计的广泛覆盖面,规模流动性等,给投资者提供完整的投资工具箱,帮助投资者在资本市场里成长。
“今年处于多重海内外不利因素叠加的特殊时期,但内外部环境从明年开始有望发生一些积极的变化,或有力提振市场信心和风险偏好,ETF行业的发展有望更加规范、强劲。在未来,公司也将继续深入研究,从符合国家战略规划和经济发展规律的角度出发,选择具有长期发展前景和生命力、以及代表高质量发展方向的ETF产品进行布局,尽可能地为投资者创造良好的投资体验。”华泰柏瑞基金提到。
“ETF产品已经成成为公募布局市场利器。接下来会不断完善ETF产品布局,一是挖掘或自主研发风险收益特征鲜明、具有长期投资价值的境内外指数,进一步丰富资产配置的底层工具;二是利用公司基本面和量化增强策略等方面投资的经验,开发具备相对业绩优势的策略指数ETF、增强型ETF等。”深圳一家中型基金公司提到。
北京一家中型基金公司数量投资部负责人也表示,增强策略ETF的创新推动了ETF投资从同质化竞争步入差异化竞争的新阶段,给行业带来新的发展机遇。非常看好此类产品的发展前景,公司后续考虑积极布局。此外,明年会凭借自身优势,在主题、行业方面进行重点布局,做出有差异化的产品,尤其是通过产品为客户提供更好的服务上,来体现差异化。此外,从运营的角度提出打造“精品化”产品。
来源:中国基金报,记者曹雯璟
责任编辑:李桐
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