美股风暴才刚刚开始,华尔街大空头:美企盈利跌幅堪比2008年
来源:金十数据
尽管美联储加息步伐已经开始放缓,但是美国金融市场阴云密布,截至周一收盘,美股已经连续4个交易日下跌,就连过去几个交易日表现较为坚挺的美债,周一也出现了“抛售潮”。投资者目前对潜在的经济衰退感到十分担忧。
华尔街大空头之一的摩根士丹利首席美股策略分析师威尔逊(Mike Wilson)周一表示,美国股市将迎来全球金融危机以来最糟糕的一年,企业利润也将遭遇同样的命运。
威尔逊认为,即将到来的企业盈利衰退“可能跟2008-2009年的情况类似”,他在最新的报告中写道,这可能会令股市再创新低,而且其结果将“比大多数投资者预期的要糟糕得多”。威尔逊称:
“我们的建议是,在这种结果真正发生之前,不要想当然地认为市场正在对其进行定价。”
威尔逊曾在今年年初准确预测了美股抛售,并在10月份宣布暂时转为多头。但是本月早些时候,他就表示,10月份以来的股市反弹已经结束,是时候获利了结了。
虽然他承认市场已经进入熊市的最后阶段,但是他当时仍警告称,风暴还没有完全结束,并敦促投资者保护自己。
如今,这位坚定看空股市的策略师表示,尽管通胀已经开始从历史高位回落,但美国经济最近出现的疲软迹象令人担忧。
摩根士丹利团队目前预期,2023年每股收益为180美元,远低于市场普遍预期的231美元。威尔逊认为,再加上目前股票风险溢价跟2008年8月相比更低,而其估值却更高,预计标普500指数明年可能会跌至3000点,这意味着还要在上周五收盘价的基础上再下跌22%。
摩根士丹利并非唯一对明年企业盈利感到担忧的投行,由于通胀居高不下,高盛集团的策略师也对明年利润率面临的风险发出了警告。
好消息是,威尔逊暂时没有发现系统性金融风险或房地产市场出现困境的迹象,因此他预计股市不会像2008年那样暴跌50%。
但是,在美联储和欧洲央行发出坚定的鹰派信号后,美国股市持续两个月的反弹已经宣告结束,标普500指数今年很可能会出现自2008年以来的最大年度跌幅。
美国股市过去3次反弹都未能突破今年初以来的技术性下跌趋势,而上周低于预期的CPI数据公布之后,股市一度高开,但是同样未能突破该关键阻力。
另外,季节性因素也是威尔逊不断升级看跌情绪的一个原因,他认为:
“在每年年末,许多资产经理为了保护或提高他们年初至今的相对业绩表现,都在玩追高市场的游戏。然而,在像今年这样低迷的年份,这些经理这样做的能力和意愿较低且趋势向下,这降低了这一轮反弹一直持续到年底的可能性。由于上周的技术反转如此明显,我们认为现在的格局是看跌多于看涨。”
威尔逊表示,在各板块中,他增持了医疗保健、必需品和公用事业股,减持来了非必需品和科技硬件股。
责任编辑:于健 SF069
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