日本央行下周利率决议或上调通胀预期 市场传闻引发日债新一轮抛售
新华财经北京1月12日电(王菁)日债市场周四(1月12日)重返弱势,早间市场消息称,日本央行下周可能采取进一步措施解决货币宽松政策的副作用,日元受影响大幅上涨,而20年期日本国债收益率升至1.400%,一度创近8年新高。不过,许多日本央行官员对扩大收益率区间仍持谨慎态度,并深信收益率曲线控制(YCC)政策的可行性。
截至12日尾盘,10年期日债收益率报0.506%,上行0.5BP,3年期和5年期日债收益率分别走高2BPs和3.5BPs,报0.079%和0.269%。超长端品种同步走弱,20年期和30年期日债收益率分别报1.408%和1.631%,上行7.4BPs和2.9BPs。
基本面上,日本央行稍早公布的报告显示,其上调对日本9个地区中3个地区的经济评估,维持对日本9个地区中5个地区的经济评估;日本央行表示,许多地区经济出现回升或温和回升。
消息面上,市场传闻称日本央行可能会在下周上调通胀预期,并讨论是否需要采取进一步措施来解决市场扭曲问题。五名接近日本央行的消息人士称,尽管扭曲的收益率可能是1月17日至18日利率决议会议上的辩论话题之一,但许多日本央行官员更愿意花更多时间审视12月决定的影响。
2022年12月,日本央行出人意料地扩大10年期日本国债收益率目标区间上限,但未能消除其大规模债券购买造成的市场扭曲,这让交易员猜测,最早在1月17日至18日的利率决议会议期间,日本央行是否会采取更多措施。
消息人士还表示:“日本尚未看到通胀稳定和可持续地达到央行2%的目标。关键将是春季工资谈判的结果,以及工资上涨是否将继续作为一种趋势。”
在下周的会议上,市场普遍预计日本央行将维持其YCC目标不变。上月,日本央行扩大了围绕10年期日本国债收益率目标设定的区间,此举震惊了市场。日本央行称此举旨在减轻长期宽松政策的成本上升。
此外,许多市场人士将12月的决定视为近期加息的前奏,不过,日本央行行长黑田东彦驳斥了这一观点。消息人士称,在下周会议后将公布的最新季度预估中,日本央行可能上调通胀预测,显示其越来越确信,通胀条件可能逐渐好转,并可以缩减刺激措施。
同时,由于通胀加剧给长期利率带来上行压力,一些分析师押注日本央行可能进一步扩大这一区间,扩大10年期日本国债收益率上限至0.75%。
NLI研究所首席经济学家矢岛安藏(Yasuhide Yajima)表示:“在下周的会议上,日本央行可能会预计2023财年的通胀率将达到2%,因此最早可以在4月份调整YCC,日本央行可以在今年晚些时候放弃10年期日本国债收益率控制目标。”
责任编辑:周唯
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