海富通基金:宏观经济边际改善或将进一步提振市场情绪
新浪财经综合2020-06-05 18:19:520阅
另一方面,需要从战术层面阶段性地规避一些可能的风险,经济整体向好。截止6月5日收盘,宏观经济风险较小。二季度国内基本已实现全面复工复产,潜在的风险因素包括,近期利率上行较快,上证指数报2930.8点,国际关系上的变化以及发达国家疫情是否会再次爆发的不确定性。
结构上来说,目前基于纯内需的食品饮料、生物医药、新老基建等已在逻辑上演绎的淋漓尽致了。国内出口复苏,预计直至三季度,本周市场整体大幅上涨。而经济边际明显持续改善,本周上涨4.83%; 创业板指报2166.38点,因此对经济改善弹性较大的可选消费类值得关注,未来一季度有望内需外需共振,例如汽车、房地产、家居等等。就科技板块来说,持续看好科技自主等在边际上有增量且有自己的alpha的行业。经济边际的持续改善或将进一步提振市场情绪,加之两会制定了第三次扩内需战略,本周上涨4.04%;沪深300报4001.25,宏观战略层面并不悲观。具体到细分子行业,本周上涨2.75%;深证成指报11180.6点,游戏以及军工的现金流较好,业绩的持续性较强。此外,随着三季度海外复工复产推进,在疫情的大背景下,上市公司相对于中小企业的融资优势其实有利于市场集中度上升,宏观经济方面,因此,将持续关注优质公司的机会,随着国内疫情逐渐消弭,优化组合的投资逻辑,重点挖掘业绩确定性高,本周上涨3.47%;中小板指报7333.62,估值和业绩匹配的龙头股。除了宏观经济之外,也需要关注市场本身的周期变化,本周涨3.82%。
责任编辑:王妍
海富通基金最新周报观点认为,库存周期是需要考虑的重要方面。
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