【今日机构评级汇总】大摩看好苹果手机在华销量

【今日机构评级汇总】大摩看好苹果手机在华销量，瑞信看衰Palantir估值与基本面脱节

原创 美股研究社 美股研究社

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今日机构评级汇总

敲重点：

大摩：维持苹果144美元目标价，看好在华市场iPhone销量

Susquehanna：爱彼迎目标价180美元，看好其领先地位

瑞信：下调Palantir 至“跑输大盘”评级，其估值“与基本面脱节”

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美股

大摩：维持苹果144美元目标价，看好在华市场iPhone销量

摩根士丹利表示看好苹果公司iPhone在中国的表现，并维持该公司股票“跑赢大盘”的评级和144美元的目标价。

大摩分析师Katy Huberty表示：“iPhone在中国表现好于预期，因截至11月底的数据表明iPhone在中国的出货量和市场份额均出现同比增长。凭借稳定的产品结构、积极的供应链数据以及iPhone 12的良好表现，我们对当前的周期十分看好。”

Huberty表示，截至11月份的四季度，iPhone在华销量同比增长约40%，这“推动了自2019年中期以来未见的智能手机安装基础份额的增长”，并可能抢夺其他本土品牌的市场份额。

截止美股12月18日收盘，苹果股价跌1.59%，报126.66美元。

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Susquehanna：爱彼迎目标价180美元，看好其领先地位

Susquehanna看好爱彼迎增长潜力，称该公司在规模庞大且不断增长的短租市场占据领先地位，予目标价180美元。该机构认为，爱彼迎开创了短租市场，是该领域的绝对领导者。强大的品牌影响力为其双向市场（房东和租客）创造了强大的增长支撑，并使该公司能够直接产生其绝大部分流量，这与在线旅游领域相比，具备独特的发展优势。

截止美股12月18日收盘，爱彼迎股价涨6.97%，报157.3美元。

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大摩：上调Spotify目标价至350美元，重申“买入”评级

摩根士丹利分析师Benjamin Swinburne 重申对Spotify的“买入”评级，将目标价从300美元上调至350美元。他表示，尽管公共卫生事件对该公司的业务产生了负面影响，但其是他研究的公司中表现最优的公司之一，并对其未来持乐观态度。

Spotify将于2021年上半年在韩国推出音乐流媒体服务，允许韩国听众能够访问超过6000万首曲目和超过40亿个播放列表。此次发布将使韩国艺术家能够接触到当地的音乐迷以及全球Spotify的3.2亿听众。

截止12月18日美股收盘，Spotify股价涨2.45%，报336.1美元。

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德银：予Luminar“买入”评级，目标价37美元

德银分析师Emmanuel Rosner予Luminar“买入”评级，目标价为37美元，意味着其股价较当前水平将有40%的上行空间。

分析师Rosner认为：“Luminar为市场提供了一个进场更高水平汽车自动驾驶技术的投资机会，该技术的应用范围也将日益广泛，我们预计公司将成为激光雷达解决方案的领导者，到2030年其市场规模价值预计约为400亿美元。”Rosne预计Luminar的销售表现在未来几年将出现一个陡峭的上升曲线。分析师认为，到2030年，公司的传感器销量将从2025年的50万台，增加到650万台以上。收入也会随之增长，从2025年的6.35亿美元上升到2030年的45亿美元。

截止12月18日美股收盘，Luminar股价涨9.95%，报27.62美元。

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瑞信：下调Palantir 至“跑输大盘”评级，升目标价至17美元

瑞士信贷（Credit Suisse）分析师Brad Zelnick将Palantir（PLTR）评级从中性下调至“跑输大盘”，目标价从13美元上调至17美元。Zelnick在一份研究报告中告诉投资者，该股的估值“与基本面脱节”，比之前的“蓝天情景”（ blue sky scenario）高出50%以上。这位分析师表示，由于该公司股票的交易价格是企业价值与2021年营收的46倍，风险/回报“偏向下行”。Zelnick认为，目前的估值“忽略了一系列风险”，包括加强的大额交易审查和创始人控制。

截止12月18日美股收盘，Palantir股价跌4.63%，报25.97美元。

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中概股

花旗：搜狐目标价下调至24美元，维持买入评级

花旗分析师Alicia Yap将该公司对搜狐的目标股价从32美元下调至24美元，并维持买入评级。分析师更新了模型，以反映公司的第四季度指导和搜狗的出售。Yap在一份研究报告中告诉投资者，可能的短期催化剂包括出售搜狗的现金收入的一部分发放特别股息。

截止12月18日美股收盘，搜狐股价涨5.36%，报17.01美元。

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港股

大摩：网易目标价175港元，维持增持评级

大摩发布报告指网易价值吸引，维持目标价175港元，维持增持评级。

截止港股今日收盘，网易股价涨1.34%，报143.8港元。

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美银证券：长城汽车重申买入评级，目标价升至20.4港元

美银证券发布研究报告表示，长城汽车在本月15日推出“柠檬混动DHT”。报告中称，继吉利之后，长汽是第二家发展HEV技术的中国汽车代工生产商。而公司未来将基于混动DHT系统推出混合动力电动汽车及插电式混合动力电动汽车。

该行表示，在毛利率更高的预期下，该行将公司2021及2022年的每股盈利预测分别上调5%，相信新产品、平台技术及柠檬混动DHT将带来更多成本优势。将公司的目标价由17.3港元上调17.9%至20.4港元，重申“买入”评级。

截止港股今日收盘，长城汽车股价涨8.13%，报19.94港元。

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花旗：滔搏目标上调至14.55港元，维持买入评级

花旗发表研究报告，指从Nike业绩中看到滔搏（6110.HK）有四项利好因素，第一，Nike大中华区销售增长19%及EBIT升28%。第二是，Nike11月渠道库存已回复至正常水平，预计随着Nike在全球推出更多均价更高的产品，滔搏可从中受惠。第三是Nike管理层将其2021年度全年销售目标由高单位数调升至低双位数（上半年为4%）。第四是，随着Nike加快转型至直接面向消费者（DTC）策略，Nike积极与各策略伙伴展开直接的合作，以捕捉需求。该行将滔搏目标价由12.75港元升至14.55港元，维持评级买入。

截止港股今日收盘，滔博股价跌0.36%，报11.2港元。

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中金：看好中国餐饮市场成长前景，上调海底捞目标价

中金发布研究报告称，看好中国餐饮市场成长前景，将海底捞、九毛九、呷哺呷哺目标价上调16%-120%，公共卫生事件中这些领先品牌将借机快速扩大新店网络、提升市场占有率。

该行将海底捞目标价由57.1港元上调15.6%至66港元，公司在继续快速扩张中，全年新开店有望超过500家，而谨慎提价及运营模式的改善或缓和毛利压力。

同时，中金将九毛九目标价由22港元上调20.9%至26.6港元，预计太二2020年新开店将超过100家、2021年达到12家，并将呷哺呷哺目标价由10港元上调120%至22港元，管理层正在努力升级品牌、推出新的模式并改进激励机制。

截止港股今日收盘，海底捞股价涨2.71%，报58.7港元。

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美银美林：福耀玻璃及信义玻璃均给予买入评级

美银美林发布研究报告称，该行与多间玻璃供应商讨论后，发现监管机构目前只会批准需要、具先进科技、排放和能源效益符标准的产能。报告中称，上述的标准相等于具备效益、规模、成本、清洁等的福耀玻璃和信义玻璃均较有机会取得批准，加上两间公司发行A股，相信产能转换对均价和毛利风险较少。而福耀和信义均有增产计划，符合全球太阳能玻璃需求，对两公司予“买入”评级，信义玻璃目标价为17.6港元，福耀为30港元。

截止港股今日收盘，福耀玻璃股价涨1.21%，报37.5港元；信义玻璃股价涨1.25%，报20.25港元。

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责任编辑：郭明煜