两天收益30%的内幕交易？博股份股股吧：利好是给韭菜的

原标题 两天收益30%的内幕交易

来源 擒牛社

文 刘三

1．暴跌的白酒

继周三下午白酒股大跌之后，周四白酒股再次迎来了大面积的跌停，白酒，黄酒、葡萄酒等一起跳水。

根据基金三季报披露的持股数据，以最新价计算，基金合计持仓酿酒行业3700多亿元，其中五粮液、贵州茅台两只个股持仓市值超千亿元，泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、古井贡酒等持股市值均上百亿。周四当天，跌停的酿酒股共计有17只，跌停板封单市值合计近30亿元。

在周二的《擒牛社》策略中，我们曾提到，白酒上演最后的疯狂，现在看被我们言中了。只能说最近我们的判断运气不错。也不能说明我们多牛，毕竟此前茅台上涨，我们一股也没买。

周三上午，我们在星球强调，白酒股抱团出现筹码松动，警惕下午白酒跳水。

从2016年以来，白酒整体消费是在下降。最近有行业内部人士表示，目前市场上，其实只有贵州茅台，山西汾酒，五粮液，泸州老窖的1573市场在增长，其他的市场大都在萎缩。这个结果也符合我们此前提示的，白酒目前只高端白酒在扩张，而且侵蚀中低端白酒的利润。幸运的是，我们分享的白酒股也是上面一家。

虽然白酒股集体调整，但是券商依然继续看好。其实白酒股上涨，有一个内部循环的逻辑。这个逻辑又不仅仅是白酒，也适应其他牛股。

那就是一家基金买白酒股后业绩大幅上涨，然后这家基金再次发行新基金，由于业绩好，会大卖。这样新建立的基金，继续买此前建仓的股票，如果此前建仓的白酒，那么就导致白酒股循环上涨。

其实，在白酒股市场，很多白酒企业通过在在销售渠道屯酒做高业绩，然后厂家通过提价来刺激渠道的屯酒兴趣，据我们参加的电话会议显示，某知名白酒的渠道存货超过市场一年半的消费量。

所谓的供不应求，那是因为很多酒是存起来不喝。酒是用来喝的，不是用来炒的，资金撤退迟早带来一地鸡毛。

2．茅台股权转让

实际上大伙都知道，贵州财政紧张，这次划转股份，就是奔着减持去的。此前，茅台已经操作过一次。

一年前茅台集团转让给贵州国资运营的股份占比是4%，而根据12月23日晚贵州茅台发布的公告，贵州国资运营和贵民投合计持股比例为0.96%，即在一年的时间减持了3.04%。

其实贵州政府完全可以换个玩法，而且不用减持股份。目前，市场监管总局召开全国茅台经销商代表行政指导会，探索新的销售模式，我们也提一个建议。

茅台酒的出厂价当前是900多，而市场价已经在2400元左右。贵州政府完全可以把销售完全控制，由政府控制的销售公司接盘茅台的出货，900多接货，直接1499卖给各地经销商，销售公司的利润可能不低于茅台公司。我们普通老百姓一直搞不懂，茅台为何给经销渠道如此丰厚的利润。

许多投资者喜欢拿茅台跟其他白酒相比，某种意义茅台酒并不是普通百姓喝二两小聚开心一下的白酒，不能拿白酒去衡量他的估值。实际上，目前茅台酒已经不仅仅是白酒，他更是国内一种最流行的礼品，众所周知的奢侈品，也是最好的金融保值品。

3．军工

上周的策略中，《擒牛社》多次提到，目前对于军工板块，机构一致看好，这样军工板块机会较大，不会像上一波那样，仅仅是短线行情。幸运的是，我们在《擒牛社》星球分享的军工股最近比较争气，几乎连续涨停。

有关军工股看多的逻辑此前已经多次细说，无非就是未来几年军工订单大幅增长，未来3-5年整个军工板块将出现30%以上的增速；而且军工板块的业绩是不受到经济影响，现金流最为稳定。随着未来军工上市公司业绩和订单公布，中线行情有望开始。据悉，目前机构对军工板块的配置只有1.6%左右的低配，离3%的标配还差得远。

对于当前军工板块的投资，机构建议关注景气度高、确定性强、业绩有望持续兑现的方向，如导弹、航空发动机、主战装备上量、军工信息化等相关标的。

最近一直呼吁军工行情的国盛分析师余平表示，2021年，是军工产业“短期/3年订单与产能大幅增长，中期/7年装备体系升级，长期/军民融合持续发展”高景气时代的起点。面对军工产业未来至少7年的高景气时期，（同时要考虑到产能释放不及预期、军品降价等风险），建议从“赛道”、“卡位”两个维度优选军工核心资产。具体“赛道”、“卡位”我们会在《擒牛社》知识星球分享。

4．两天收益30%的内幕交易

周三晚间，科创板公司金博股份与隆基股份签16亿长期合作框架协议，隆基股份及其关联公司未来三年采购需求预测，预估协议总金额约为人民币16亿元（含税）。

但是在公告之前，周三金博股份股价大涨14.64%，很显然，有人提前知道消息买入。金博股份周四午盘一度触及涨停，但是提前埋伏的获利者赶紧逃跑，当天，公司股价拉出长长的长影线，那些看到公告后买入的投资者，明显成为接盘侠。而周三埋伏进入的投资者，有的收益可能超过30%。

两天收益超30%，这些人肯定感觉很香，可是看看那些高位买入套牢的散户，这些人良心会疼么。股吧里有人强调，“利好是给韭菜准备的“。

此前，《擒牛社》多次表示，注册制实施，一定配套辩方举证制度。如果这套制度实施，周三买入周四卖出的资金，必须拿出证据证明自己为何买入金博股份，否则就是内幕交易。其实，我们都心知肚明，能够周三买入，周四卖掉的，都不是一般人。

5．投资回归制造业？

最近许多制造业公司股价连续大涨，7月份以后大盘调整，恒力液压傲视群雄，独自仰天走出几乎45度角向上冲击的姿势，7月到现在已经实现股价翻番。

而这背后反映的是国内挖掘机行业极度兴旺，有媒体表示，挖掘机卖疯了！生产企业三班倒 ，库存原料已用完。

恒立液压作为工程机械上游国产零部件供应商，反映了制造业的火爆。

中金公司研报预测，2021年我国挖掘机销量有望延续升势，未来3~5年，挖掘机行业的周期波动将会弱化，行业进入成长的“新周期”。

经济学家刘煜辉最近表示，小米当初上市时， 劲想往互联网平台上靠，因为那时候制造业命贱，估值低。现在平台霉头来了，小米倒如愿以偿，创了新高。看看三一、美的、恒立、长城汽车，就知道，制造业的春天不远了。

国君策略陈显顺团队也认为，投资应该考虑强资本开支下的制造业主线，制造业资本开支修复为2021年投资策略重要关注线索。

国君策略认为，补库周期在即，海内外需求复苏、融资宽松驱动本轮制造业资本开支向上修复。循迹“投资高增”“趋势反转”两条主线，重点推荐制造领域细分赛道：铝/采掘服务/玻璃/石油化工/聚氨酯/化肥农药/工程机械/汽车整车/储能设备/光伏/面板。具体细分龙头，我们已经在《擒牛社》知识星球分享。

6．题材复盘&龙虎榜（详细数据看《擒牛社》知识星球（扫文末二维码），&公众号首页回复“游资揭秘20201224“）

白酒抱团暴力分化，对市场冲击还是有点大，两市跌停超40只，抱团风格受到影响；两市共38只涨停，封板率50.67%，现在跌停数量比较多，短线受到冲击，不过仍有11只股涨停，说明还是有一些热度；虽然白酒抱团受影响，部分高景气板块还是人气不错，新能源+光伏和新能源汽车还有热度，擒牛社知识星球认为，还没出现暴力分化，说明行情还没走完；题材风格变强，军工爆发就是一个例子，擒牛社也多次说过，军工股弹性很好。

游资操作频率下降不少，太阳能方胖子买2886万，豫能控股桑田路买1919万，还是抱团一些光伏股，另外开始参与军工龙头，长虹美菱上塘路买2831万，江宁路买1705万；西部材料上塘路买1716万。从机构和游资操作来看，资金操作变谨慎了。

责任编辑：王涵