对冲基金梅尔文巨亏 逼空未完待续
原标题:对冲基金梅尔文巨亏 逼空未完待续 来源:北京商报
在经历了散户起义、华尔街反攻、舆论哗然不断之后,大空头香橼、梅尔文不得不认输,但这场逼空大战仍然没有结束的意味。在游戏驿站这只股票上尝到甜头后,散户又找到了新的逼空目标——白银。
“发动史上最大的白银逼空”,这是此前reddit论坛WallStreetBets散户发出的号召令。到了北京时间2月1日,白银价格大幅跳涨。COMEX白银期货主力合约高开高走,截至北京商报记者发稿时,大涨10%,报29.9美元/盎司。
事实上,针对白银的逼空在上周就已经有了苗头。上周五,白银价格已经出现大幅波动,白银期货涨幅一度突破6%,而黄金期货同期涨幅仅约0.5%。当天,白银ETF单日流入资金高达10亿美元,这几乎是这个已有15年历史ETF此前最高流入记录的2倍。
之后,为避免之前的一幕重演,上周日,美国多个主要贵金属零售网站暂停销售白银产品,包括Money Market、SD Bullion、JM Bullion、Apmex以及沃尔玛北美。他们均表示,在白银亚盘开盘(即北美周日晚上)前不能接受新订单。
至于为什么选择白银,WallStreetBets的一位名为“jjalj30”的散户给出了自己的看法。“jjalj30”认为,白银市场目前是全球最受操纵的市场之一,数十家银行通过操纵黄金和白银价格来掩盖实际的通货膨胀。经过通胀调整后的白银价格应该是1000美元/盎司,而不是现在的25美元/盎司左右。因此,散户投资者可以通过持续买入白银ETF(SLV)来进行逼空,推高白银价格。
但在英大证券研究所所长李大霄看来,白银的价格上涨跟散户逼空没有太大关系,主要原因还是贵金属期货的波动,这与前一段时间黄金上扬是比较类似的状态。白银的商品价格的波动由来已久,通常滞后于黄金,且波动性更大,一直都是大起大落的。
“游戏驿站逼空的成功不等于所有品种都能取得成功,散户毕竟在专业性方面还是不如华尔街,因此要更小心。”李大霄指出。
上周,“游戏驿站”的股价曾一度创下492美元的历史新高,然后在1月29日回落至325美元左右,相较之下,游戏驿站在2019年的股价仅为每股3.3美元,这背后,是美国散户大军对华尔街大空头的“围剿”。
资本市场的震动也惊动了监管部门。当地时间1月31日,美国总统拜登的高级经济顾问表示,拜登政府将对上周“游戏驿站”过山车式股票交易的法律问题进行调查。白宫首席经济顾问布莱恩·迪斯也在接受NBC新闻采访时表示,委员会致力于全面了解发生的情况,重点是保护散户投资者以及公平交易,发现并追查潜在的违法行为。
多家华尔街机构已经损失惨重。据《华尔街日报》1月31日报道,知情人士透露称,由于做空游戏驿站与其他多笔空头押注,知名对冲基金梅尔文资本(Melvin)在1月巨亏约53%,今年年初,梅尔文资本的资产规模约为125亿美元。但在1月结束时,该基金的资产规模已降至80亿美元。
另外,被狙击的Maplelane Capital、D1 Capital Partners等对冲基金也遭遇了重创。根据金融数据公司S3 Partners的数据,游戏驿站做空者今年以来已经损失了197.5亿美元。
目前,这场散户对“游戏驿站”的逼空大战仍然余震不断。比如Reddit论坛提及的狗狗币和美国航空等,这些品种和个股的价格在上周分别飙升了190%和80%,后者的空仓比例达25.5%,正是典型的WSB概念股,低价、低市值及空仓比例高。
在高盛看来,散户抱团行情还可以继续下去,因为与2000年美股见顶前相比,目前美国家庭储蓄规模处于高位,且还将迎来超过1万亿美元的额外财政支持。高盛警告称,近年来,美股低成交量和高集中度的模式,加大了一只基金的平仓可能会像滚雪球一样席卷整个市场的风险。
股票市场的“血雨腥风”下,券商早就警惕起来。根据美国零佣金股票交易平台Robinhood Markets网站的最新消息,该公司已将限制交易的股票数量从50只减少到8只,目前仍被限制交易的股票包括游戏驿站、AMC、黑莓、诺基亚、Express等。
北京商报记者 陶凤 汤艺甜
责任编辑:李桐
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