备受WSB散户青睐的Palantir值不值得买入?
近日,WSB概念股走势亮眼,其中游戏驿站(GME.US)涨势强劲,近10日股价涨近143%,近60日涨逾1700%。而晋升为WSB散户新宠的Palantir (PLTR.US)近日获得ARK基金大举买入,股价近10日仅涨1.51%,近60日跌近9%。Palantir的股价能否跟随WSB概念股上涨?投资者应该考虑买入Palantir吗?
Palantir是一家大数据分析公司,总部位于科罗拉多州丹佛市。BBAE必贝证券指出,Palantir公司有丰富的产品线,如Palantir Gotham,Palantir Metropolis,Palantir Foundry,Palantir Apollo。其中Palantir Gotham和Palantir Metropolis是该公司的核心产品,Palantir Gotham的主要业务是国防安全数据分析平台,Palantir Metropolis的主要业务是金融工程大数据平台。
Palantir出人意料的第四季度亏损掩盖了强劲的收入增长和预期。2020年第四季度,Palantir实现营收3.22亿美元,同比增长40%。该季度Palantir的净亏损为1.483亿美元,每股亏损8美分。
该公司还以股票形式支付了2.418亿美元的薪酬。 InvestorPlace分析师Chris Lau指出,随着业务的发展,这些成本将持续上升。因为Palanti的产品很复杂,对员工的专业知识要求很高。公司必须增加员工薪酬奖励以防止员工流失。
2020年全年,每客户平均收入为790万美元,同比增长41%。总营收约11亿美元,同比增长47%。贡献收入超过1000万美元的大客户数量增长了50%。
展望未来,Palantir预计2021年第一季度销售增长45%,调整后营业利润率为23%。该公司预计2021年总销售额将比2020年的11亿美元增长至少30%。
尽管增长强劲,但公司的市销率已高达40.46倍。相比之下,微软(MSFT.US)和苹果(AAPL.US)的市销率为11.5倍、6.93倍。通过这种简单的估值比较,可以看出Palantir的股价非常昂贵。
BBAE必贝证券认为,Palantir存在估值的风险。从财务数据预测来看,假如Palantir发展顺利,BBAE必贝证券预测该公司在未来十年中会产生平均或略高于平均的收益。一旦在现有的估值模型中添加某种对应折现机制,这意味着Palantir的未来十年预期回报会低于平均水平。
看跌情绪将迫使投资者出售那些业绩亏损的公司股票。投机者可能不再那么耐心地等待Palantir扭转亏损。不过,该公司的产品已经进入不少政府机构。有部分投资者押注Palantir将赢得越来越多的政府合同,2021年及以后,Palantir收入增长将加速。
分析师Chris Lau赞同这一观点,他认为Palantir是一个很好的长期投资标的。在短期内,担心Palantir估值和下一季度亏损的股东将抛售Palantir股票,但几年后,来自政府和大型公司的合同将推动经常性收入。他还指出,高利率将对估值较高的科技股构成挑战。如果债券利率下降,Palantir的股价将回升。
然而,BBAE必贝证券指出,Palantir的风险之一是商业业务开拓不如政府业务稳定。目前Palantir将其大部分的时间和精力都花在了政府部门上,在发展新客户方面存在着市场适应度不高,以及缺乏足够的商业信誉。在2015年Palantir丢失了可口可乐,摩根大通等客户,原因是客户觉得与付出的高额费用相比,Palantir服务带来的效果却不值这个价钱。也就是说,Palantir的产品理论和实际落地效果往往存在着一定差距。
此外,Palantir还面临股东抛售股份的压力。截至2020年11月,索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)持有1850万股Palantir股票。索罗斯基金曾表示已经出售了所有能够出售的股票,并且将在解禁时继续出售股票。
华尔街有4位分析师予Palantir“卖出”评级,1位予“持有”评级,2位予“买入”评级,共识评级为“温和卖出”,平均目标价为25.83美元,较当前股价有14.7%的上涨空间。
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