新一轮游戏驿站爆炒幕后真身露面,机构投资者主导
原标题:新一轮游戏驿站(GME.US)爆炒幕后真身露面,机构投资者主导
来源:万得资讯
美股散户偏爱的游戏零售商游戏驿站(GameStop)(GME.US)股价近日再度飙升,3月10日盘中出现剧烈震荡。不过,这一次的情况可能有别于1月底散户轧空的时候。
3月10日,游戏驿站股价在毫无官方消息的情况下大幅波动,盘中一度飙升41%至348.50美元,随即又在短短25分钟内急坠50%至172美元,期间数度暂停交易。最终,股价收盘上涨7.33%,报265美元,创1月29日以来收盘新高,并且连续第六个交易日上扬,创自去年9月3日以来最长连涨。截至10日收盘,游戏驿站股价已较上月低点上涨近590%。该公司市值达到184.8亿美元,成为标普600小型股指数成分股中市值最高的。
当天,游戏驿站成交量超7000万股,高于10个交易日的平均成交量5950万股,也遥遥领先52周的平均日交易量1490万股。其换手量接近200亿美元,在美股仅次于特斯拉。分析人士称,空头平仓是推动游戏驿站大涨的一个原因。
散户热炒的其他个股也上演了与游戏驿站相似的走势。耳机制造商Koss Corp. 10日盘中一度飙涨126%至40.48美元,随后又急跌至23.20美元的日低,最终收盘涨69.16%,报30.28美元。连锁电影院AMC Entertainment在急升近19%后回吐涨幅,收盘跌6.19%至9.85美元。
游戏驿站再飙,机构变主力?
游戏驿站最近几个交易日的大幅上涨让人想起1月底轧空潮引发的股价飙升。当时,社交媒体平台Reddit热门论坛WallStreetBets上散户投资者发起针对大型做空机构的轧空,导致游戏驿站股价一度暴涨1625%。
不过,Vanda Research全球宏观策略师Viraj Patel表示,最新数据表明,游戏驿站本轮行情可能并非像1月那样由散户投资者带头,而是由机构投资者主导。
据商业内幕,Vanda Research通过其VandaTrack平台追踪9000只个股和ETF的散户投资活动。Patel指出,如今散户的购买额仅为1月底单日购买额十分之一左右。
VandaTrack的数据显示,本周一和周二(3月8日和9日),游戏驿站股票的净美元购买额分别为610万美元和810万美元。而在1月26和27日散户交易高峰时期,净购买额高达6818万美元和8748万美元。
Patel说,净购买额的差异似乎说明,近期行情背后的交易员或投资者类型与1月份不同。他认为,最近本轮上涨可能是由机构推动,也许有大型买家回补空仓,除此之外,投机性机构玩家(例如多-空对冲基金)也可能是幕后推手。
Patel还称,一旦美国政府的纾困支票到账,预计将会有更多散户开始买入游戏驿站等网红股票。
美国众议院3月10日通过了1.9万亿美元的新冠救助法案,总统拜登预计12日就会签署,使之正式成为法律。拜登此前曾表示,金额多达1400美元的纾困支票本月就会开始寄出。分析师表示,从之前纾困支票的发放时间来看,预计还要两周支票才会存进民众的银行账户。
根据德意志银行上个月进行的调查,平均而言,受访者计划将未来收到的纾困支票款项的37%直接投入股市。据此估算,从最新刺激计划进入股市的资金规模可能介于250亿美元至1500亿美元。
散户大军继续集结
虽然1月游戏驿站的“史诗级”轧空已尘埃落定,但散户投资者依然在成群结队地涌入股市。
根据摩根大通证券援引的SimilarWeb应用程序下载数据,主要在线经纪商的应用程序下载量仍处高位,远超去年同期水平。
据CNBC,受千禧一代青睐的股票交易应用程序Robinhood 2月的下载量突破了210万,比去年同期增长55%。尽管下载量较1月的360多万有所回落,但这仍然表明新手投资者在进入市场。
此外,主要经纪商的网络流量持续攀升,并创出纪录新高,这表明散户在频繁地进行交易。
自2019年秋券商们决定放弃佣金以来,散户交易一直在增多。此后,新冠疫情引起的市场波动促使更多投资者涉足股市,其中不乏首次接触股票交易的菜鸟。居家办公、纾困支票、个人储蓄水平的提高以及Reddit等社交媒体平台都加速了散户交易的繁荣。
随着散户在市场上的影响力日益增强,机构投资者可能不得不开始更加关注小玩家。
通过使用“大数据”,高盛的衍生品团队发现,按美元价值计算,小规模交易(作为散户交易的代理)在过去一年增长85%,高盛称,这使小型交易者变成一股更强大的市场力量。
高盛首席美股策略师David Kostin表示,充裕的家庭现金应该会继续助推散户交易。据高盛估计,美国家庭已积累了约1.5万亿美元的“超额”储蓄,到2021年中期料将增至约2.4万亿美元。
事实上,Kostin预计,家庭将成为今年股票需求的最大来源。高盛最近将其对2021年家庭的股票净需求预估从1000亿美元提高到3500亿美元,以反映经济增长和利率高于其此前预期、对个人的额外刺激性款项以及2021年初散户活动的增加。
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