首批公募基金年报出炉:中邮基金明星基金经理看好这四个机会
3月12日,首批公募基金2020年年报出炉,中邮基金成为第一家披露旗下产品2020年年报的公司。
国晓雯在3月11日披露的基金年报中表示,2020年三季度,中邮核心成长基金采取中性偏高的仓位水平,“底仓+弹性品种”的配置策略,弹性品种重点配置了新能源板块,包括光伏、军工等板块;四季度中邮核心成长基金采取中性偏高的仓位水平,弹性品种重点配置了制造业板块,集中在新能源板块,包括新能源汽车。军工以及部分计算机行业标的。
对于2021年A股市场的判断,国晓雯在基金年报中表示,2021年的市场估值驱动在弱化,市场将更加回归基本面。弱复苏情况下,市场需要更长的时间去消化当前的高估值。2021年A股行情最重要的基础就是企业盈利的回升,根据目前的预期,2021年全部A股不包括金融行业盈利增速在22%左右,预计行业分化会较为明显。对于持续业绩高增长的个股,高估值才有望保持。
国晓雯认为,本轮市场的走强是转型升级牛,主线是科技,类似1980年-2000年的美股,产业结构升级是核心。
具体的投资方向上,国晓雯强调,因国内基金公司集中度和份额不断提升,因此进入股市的这些资金依然会流向优质赛道中的头部股票。“高度关注产业升级、消费升级、数字化转型及绿色发展等四大结构性趋势。”
国晓雯认为,未来主线有以下几条:1、新能源及新能源汽车产业链,继续关注中上游高景气的领域;科技及产业自主领域,关注科技硬件的机会;2、消费在2021年可能在低基数上继续复苏,依然是自下而上选股的重点方向,包括家电、汽车及零部件、家居、酒店、其他可选消费及食品饮料等;3、周期性行业中,关注后续景气程度可能继续改善、估值较低的原油产业链;4、“十四五”军工板块的整体机会。从目前的市场来看,增量资金已经确定为机构属性,居民存储搬家更多通过公募基金入市,社保、外资等入市金额不断提升,国内基金公司的集中度和份额不断提升,因此带来的资金流向仍然是优质赛道中的头部标的。再叠加全面注册制放开,未来持续的两极分化演绎将淋漓尽致。各个行业的龙头标的,仍然是未来标的选择的主要来源。
责任编辑:彭佳兵
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