贝莱德:美联储决议料将引爆“疯狂三月”
原标题:市场又将“咬文嚼字”!贝莱德:美联储决议料将引爆“疯狂三月”
来源:财联社
近期,随着美债收益率飙升叠加经济反弹,美联储的货币政策再度成为了投资者的焦点所在。越来越多的市场人士开始思考,美联储何时会考虑解除这些宽松政策。可以预见,在美联储为期两天的货币政策会议于周三结束后,美联储主席鲍威尔料将会在新闻发布会上,被问及有关美联储的低利率政策和资产购买计划的话题。
对此,贝莱德(BlackRock)全球固定收益部门首席信息官Rick Rieder表示,“在鲍威尔上次新闻发布会时,我认为用一只眼睛看,一只耳朵听就够了。但这次,我将关注他说的每一个字,市场也将如此。”
Rieder指出,此次新闻发布会充满令人兴奋的看点,也将成为美联储改变政策的一次沟通考验。“如果鲍威尔说了很多,料将会影响市场。而即便什么都不说,也会影响市场。”
Rieder将此次美联储决议对市场的影响,比喻为“疯狂三月”——即美国大学NCAA篮球锦标赛进行的日子,此项赛事也是从每年的3月17日开始,受关注度之高甚至能令NBA直播让路。
何时加息及缩减购债?
Rieder表示,美联储一直在稳步引导其宽松计划,但现在需要开始传达,其是否将改变资产购买和利率方面的政策。美联储此前曾明确表态过,在开始沟通改变和采取行动之间会提供充足的时间。
“我觉得是时候了,”Rieder指出。他预计美联储可能在9月或12月开始缩减购债规模,而现在就需要开始讨论这个问题。目前,美联储每月购买800亿美元的国债和400亿美元的住房抵押贷款支持证券(MBS)。
对于加息,Rieder认为,美联储明年有可能在不损害经济的情况下提高短期利率。尽管美联储之前的点阵图预计在2023年之前都不会加息,但最近的预测可能会改变这一点。
“他们今年的确无法调高短期利率,但当步入明年第二季和第三季时,再不调高短期利率将与经济预估不符,” Rieder称。
如何平抑债市波动?
美联储是否会对近来美债收益率的飙涨发表看法,也是业内人士当前极为感兴趣的话题。对此Rieder认为,“美联储官员们必须开始这种沟通……市场正在等待。利率飙升和市场波动的根源,正是因为我们还没有听到他们的计划。”
Rieder预计美联储可能会在仍在购债的情况下加息。他表示,美联储可能希望更多地购买长期债券,以保持较长期利率处于低位,因为这将影响抵押贷款和其他贷款。
“在他们将发布的经济预测中,明年的失业率可能会降至4%。如果这一预测是准确的,为什么不这么做呢?提高短期利率和从收益率曲线前端抽走部分流动性不是问题”。
Rieder称,“这样的时代需要创造力和创新。美联储非常有创新精神。它们已为整个体系提供了如此多的流动性,前端流动性泛滥,收益率过低,而今年的经济增长可能达到7%。”
责任编辑:刘玄逸
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