纳斯达克专家:交易时保持冷静
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近日,纳斯达克(NASDAQ)官方网站专栏作家Martin Tillier撰文,以4月13日的市场表现为例,劝告投资者交易时需保持冷静。
以下为《线索Clues》对原文的中译版(摘录):
期市反馈:交易时保持冷静(原标题:Today‘s Futures Market Message: Keep Calm and Trade On)
我过去曾多次说过,交易员有时习惯于反应过度。想象一下,你整天坐在一个交易室里,把注意力集中在某一件产品上,比如石油期货、某个货币对、某一特定行业的股票等等。任何影响某产品价格的新闻或数据的重要性都被放大,所以反应过度是正常的,也是可以理解的。然而,有时市场整体的表现可能恰恰相反。它是理性的,事实是一些新闻虽然听起来很可怕,实际上,并没有什么大不了的。
我们在13日早上的两个半小时内看到了两个这样的例子。
第一个例子是,美国疾病控制与预防中心(CDC)和美国食品药品监督管理局(FDA)于早上7点同时发布声明,呼吁暂停接种强生(JNJ) 旗下Covid-19疫苗。你可能会认为,一个刚从大流行病中复苏的股市,不会很好地接受这一消息,但你错了。强生股价的波动反应说明投资者表现是比较严谨的。
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当然,市场上最初的确出现了一些抛售,在消息公布后的前五分钟,强生下跌了约0.5%,随后标普500 E-Mini期货合约(ES)触底并开始反弹。如果你读了声明全文,而非仅仅是标题,你会发现这一点也不奇怪。美国疾病控制与预防中心说,在人们接种强生疫苗后,总共报告了6例罕见的血栓病例,但它也在开头指出,美国已经注射了680多万剂强生疫苗。它还解释说,暂停疫苗的原因是他们希望医学界警惕这种情况,因为用一样的治疗方法应对这种血栓会使问题恶化。
当然,任何疫苗暂时退出市场都不是一件好事。如果没有其他原因,这将鼓励阴谋论者,同时也可能会出现反对接种疫苗的信息,但这种可能在这一消息传出之前就已经注定要失败了。市场已经认识到,即使没有强生,疫苗接种也会迅速进行,大家都认识到70-80%的接种率才能使社会恢复正常。
这对强生来说是不幸的,对Moderna(MRNA)和其他公司来说是好事,但除此之外,从市场角度来看,这最终是一个无关紧要的故事。
随后的上午8点30分,美国3月份CPI数据出炉。如果你只看了标题,你可能也会发现,市场反应比你预期的要弱。根据美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)公布的数据,3月CPI涨0.6%,高于普遍预期的0.5%。在一个对通胀感到不安的市场中,任何超出预期的数据看起来都像是一场潜在的灾难,但这组数据实际上仅引发了温和的积极反应。
市场担心的不是通胀本身,而是美联储(Fed)对通胀可能做出的反应。基本上,3月份CPI报告降低了近期加息的可能性。非经济学家可能会感到沮丧,美联储只关心所谓的“核心通胀”——除了食品和能源以外的所有价格。对于一个家庭来说,这毫无意义,因为食品和能源价格在家庭预算中占很大比例,但由于大多数食品和能源都是大宗商品,价格波动较大,因此它们不被视为潜在价格压力的指标。
很长一段时间以来,美联储的核心通胀目标一直是2%,因此,尽管今天上午,核心CPI年率的1.6%比预期高出了一点点,但对交易员来说,这实际上是一个非常令人放心的数字。在美联储看来,通胀不仅不构成问题,甚至太低,这意味着短期内美联储不会加息或减少资产购买。因此,标普500 E-Mini期货合约(ES)的反应是:
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今天早上就是典型的例子,说明了为什么只看新闻标题是危险的。这是不可取的,对交易员来说,甚至可能因此会付出昂贵代价。幸运的是,13日上午,市场没有只盯着“因安全问题暂停使用强生新冠病毒疫苗”和“CPI超预期”这样的标题,最终市场价格又回到了新闻前的大致位置。因此,劝告投资者,保持冷静,继续交易!
(注:本文仅代表作者观点,不一定代表纳斯达克的观点。)
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责任编辑:樊文佳
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