股票私募仓位创年内新高 增减仓操作分歧巨大
多数主流私募在个股的选择上,继续将估值水平和业绩确定性作为关键维度,看好大消费、医药医疗、科技股三大板块。
主要股指显著走软
受市场上攻成交迟迟难以放量、外围市场再度有所动荡等因素影响,本周周中以来A股市场持续震荡走软,其中沪综指直接由2900点一线回撤至2800点附近。
4月下半月以来沪综指日K线
在此背景下,主流私募在多空研判上出现了年内少有的巨大分歧,在仓位管理上也出现显著分化。
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与此同时,4月以来在A股五大股指(上证综指、深证成指、中小板指、创业板指、沪深300)中持续领涨的创业板指,本周跌幅达3.66%,转而领跌于A股主要股指。
自本周三刷新3月11日以来的近两个多月盘中新高(2153.24点)之后,创业板指近三个交易日的最大区间跌幅达到了5.41%。本周五创业板指全天下跌2.52%,刷新了3月23日以来的最大单日跌幅。
A股五大股指近期表现
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本周三以来,A股市场在沪综指2900点迟迟“攻而不破”,引发空方持续发力,并在本周五意外出现近期少有的深度下挫。
私募仓位增减急剧分化
兴聚投资投资总监王晓明表示,对于市场进一步可能下跌的空间并不悲观。当前该私募机构仍将会对其看好的优质核心资产进行长线持有,仓位会保持在八成左右。
私募排排网未来星基金经理胡泊预计,短期内A股市场还有进一步调整的空间,将会以相对谨慎或者偏于震荡的研判来对待市场运行,并将控制仓位等待更确定的进攻时机。
淳石资本执行董事杨如意表示,沪综指上攻2900点迟迟未果,主要原因仍然在于疫情环境、静态经济形势和上市公司业绩无法支撑市场系统性估值进一步提升。仓位方面,该机构近期的仓位水平已经调低至四成以下。
目前仓位较低的主流私募,也有机构在本轮回调中择机加仓。
原创 王辉
磐耀资产总经理辜若飞分析认为,本次A股回调的性质可以定义为对于前期市场反弹进行的重新修正。目前A股仍然处于估值的底部区间,因此该私募近几个交易日依然坚定进行了左侧加仓。
值得注意的是,在本周A股意外出现“百点回调”之前,国内股票私募的仓位水平,也刚刚上升至年内高点。
私募排排网数据显示,截至5月8日(由于净值披露合规等原因,私募产品净值日期一般明显落后于公募),国内股票私募整体平均仓位为74.06%,创出2020年以来的新高。
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短期聚焦“两维度+三板块”
股票私募仓位创年内新高!增减仓操作分歧巨大
对于下周和短期内A股市场的投资布局,目前主流私募在选股方向上依然主要聚集于大消费、医药医疗、科技股三大板块。而业绩确定性及个股的估值合理性,则成为多数私募机构在个股筛选上的两大维度。
辜若飞表示,近两个月部分优质消费股迭创新高与业绩推动密切相关,而消费板块目前估值仍处于相对合理水平。随着复工复产以及更多消费刺激政策的推出,优质消费股有望在业绩驱动下继续震荡向上。
胡泊表示,消费、医疗医药和半导体科技中业绩确定性较好的股票,未来仍然会在股价上表现出较好的稳定性,以及一定的资金抱团特征,因此,业绩确定性较高的个股,有望成为未来一段时间内市场资金关注的焦点。
责任编辑:王帅
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