中加市场周报|权益篇:资金博弈趋缓,A股止跌反弹
01
市场回顾与分析
上周A股走势震荡幅度减小,总体上行。多数指数均上涨,前几周表现强势的科创50指数小幅下跌。
图1:A股主要指数周涨跌幅
(资料来源:wind,统计区间:2021/08/02-2021/08/06)
分行业来看,28个申万一级行业中有25个上涨。国防军工(+10.42%)、汽车(+8.16%)、建材(+7.71%)板块位居涨幅前三,钢铁(-3.43%)、传媒(-2.69%)和电子(-0.42%)居跌幅前三。
图2:申万一级行业周涨跌幅(%)
(资料来源:wind,统计区间:2021/08/02-2021/08/06)
国防军工板块中报业绩预期高增,且在“十四五”背景下具有不错的业绩确定性,估值处于历史中低位区间,引发资金进入。
汽车板块受益于国家政策支持,新能源汽车发展迅猛,赛道具有高成长性,资金持续炒作。
02
策略观点
上周A股震荡幅度降低,总体上行。行业热点保持轮动。多数指数和军工、汽车、建材等板块表现较好,市场内资金博弈情况有所缓和。
上周A股止跌反弹,资金面中性偏松,政治局会议提及积极财政政策和跨周期调节,提振了市场情绪,尤其导致市场对下半年基建托底经济的预期增强,相关顺周期板块顺势上涨,场内资金的博弈行为有所减少。对中长期方向,我们继续维持偏乐观态度。
对于市场,我们继续维持“不过分乐观、不过分悲观”的态度,关注成长、侧重性价比。对于中报季会重点关注。同时,继续关注以下方向:
1、受益国产替代、自主可控的成长主线,如电子、计算机、通信及高端装备制造等相关子行业及公司。
2、在碳中和、碳达峰背景下,关注碳交易和碳中和相关标的,如新能源材料、储能、汽车、光伏和部分有色化工,建筑建材行业的优质标的。
3、核心赛道中能够维持高景气,业绩超预期的品种。
注:数据截至日期2021/08/06;数据来源:Wind;
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责任编辑:张润时
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