泰达宏利:科技牛依然是推荐的核心主线,四方向可考虑中长期布局
新浪财经综合2021-08-09 15:54:380阅
泰达宏利:科技牛依然是推荐的核心主线,四方向可考虑中长期布局
1、政策依然更为利好新能源汽车、碳中和、制造业、军工、高新技术产业等方向,医药行业兼具消费和科技属性,在震荡行情中有望攻守兼备,CXO、医疗服务等细分领域龙头公司,有望持续受益于中国消费升级和生命科技发展趋势。对于房地产、教育、大宗商品、反垄断等方向可能会保持纠偏态势。
2、部分行业前期增速较高,涨幅较大,情绪较热,未来可能不可避免转为震荡,可考虑提前布局盈利下行周期中稳定增长的赛道,核心资产长期α优势增强,关注当前位于低位的核心资产的配置价值。
3、行业配置层面,科技牛依然是推荐的核心主线,四个方向可考虑中长期布局:①万物互联AIoT相关;②半导体链、军工等高端设备;③新能源与智能汽车链;④CXO,医疗服务等。另一方面,可以淘金中报业绩超预期的高性价比资产,特别是化工、机械、有色、汽车、交运等绩优股。在中报超预期的绩优股中,寻找能够穿越周期属性、具有新的成长阿尔法个股,淘金有色、化工、交运、玻璃等领域某些周期价值股面纱下的新兴成长内核;那些基本面不太亮丽领域,提前布局下半年有转机的资产,包括,小家电、汽车、机械,也包括消费细分行业的龙头。
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责任编辑:石秀珍 SF183
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