上海家化2021年三季报业绩情况说明
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一、财务数据
1. 营业收入与净利、扣非净利
1-9月,公司实现营业收入58.3亿元,同比增长8.73%;归母净利润4.2亿元,同比增长34.71%;扣非后归母净利润4.74亿元,同比增长71.85%。
Q3单季度,公司营业收入16.2亿元,同比下降3.41%;归母净利润1.35亿元,同比增长4.6%;扣非后归母净利润1.42亿元,同比增长26.28%。
公司Q3营收下滑的主要原因:
1) 海外业务mayborn收入下降10.55%(主要原因:①主要渠道亚马逊在欧洲市场改变策略,减少营销保利润牺牲收入,减少库存,也减少婴童产品份额;②供应链问题,航运、港口及运输困难);
2) 特渠1-9月下降11%,其中Q3下降43%(平安寿险Q2开始改革,其代理人渠道代理人数量锐减,直接影响了渠道保费收入);
3) 线下受疫情和极端天气影响,居民消费意愿下降,公司线下业务Q3承压。
2. 现金流
1-9月经营性现金流9.8亿,同比增长59%,财务健康,经营稳定。
3. 毛利率
1-9月毛利率62.77%,同比提升1.27个百分点;Q3毛利率58.93%,同比下降1.87个百分点,原因:主要原材料涨价;产品结构
4. 存货
同比下降6.88%,周转天数同比下降16天存货。公司进一步消化存货,并逐步改善库存结构。
5. 应收
应收同比下降3.9%,周转天数同比减少6天,公司回款能力提升。
6. 销售费用、管理费用、财务费用
1-9月:
销售费用率同比下降0.75个百分点,公司控费增效。
管理费用率同比上升0.55个百分点,主要是股权激励费用。剔除股权激励因素同比下降0.55个百分点
财务费用率同比下降0.67个百分点,主要是海外公司减少了利息支出。
二、公司经营
1. 品牌
护肤品类同比实现25.8%的增长,远超行业增速。
Q3公司上市了佰草集太极面霜、生物钟眼霜、美加净仙米瓶(酵米焕活微凝珠精华)、启初防龋健齿儿童牙膏、六神菁萃系列沐浴露。年初管理层将护肤品类(佰草集、双妹、玉泽、典萃等)列为快速发展品类,报告期的增速验证了管理层的判断。个护家清和母婴品类主要依赖线下渠道,Q3疫情反复、多地出现极端天气,线下流量减少。
2. 渠道
1-9月,线下同比增长9.37%。百货、CS等渠道累计仍然取得近50%的快速增长,新零售业公司新零售业务取得100%+增长,其在线下业务的占比进一步提升至10%+。Q3同比下滑2.94%,主要是Q3疫情反复、多地出现极端天气,线下流量减少。
1-9月,线上同比增长7.52%。Q3同比下滑4.51%。其中电商发力淘宝抖音双平台模式,拓展抖音渠道,电商Q3同比增长47.4%以上(营收口径);特渠受到平安寿险Q2开始改革的影响,其代理人渠道代理人数量锐减,直接影响了渠道收入。
三、数字赋能
数字化:公司以护肤美妆品类试水数字化运营,用内容运营赋能品牌,首先迅速提升了人群资产,佰草集和玉泽的抖音云图品牌人群资产有了快速提升;其次,数字化营销提效明显,第三季度近200位抖音和小红书的KOL共同打call,实现曝光过亿,核心产品品效合一,主推单品销售占比渐进提升;再次,抖音小店多店GMV迅速爬坡,第三季度累计GMV破2000万元。
私域运营:截止第三季度末,公司企业微信群、淘群、特渠等私域的总人数已积累45万人,其中,电商渠道私域通过群运营,群内消费者客单价有显著提升;特渠方面,私域模型已有初步构架,未来将加速增粉。
责任编辑:陈悠然
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