新进50只“黑马股”!百亿级私募调仓换股,四大赛道被看好
来源:中国证券报
A股上市公司三季报迎来密集披露期。来自多家第三方机构的最新监测统计数据显示,在第三季度A股市场持续“爆量”的同时,国内百亿级股票私募顺势展开了调仓换股。
相关统计显示,截至10月25日,按照三季报公开信息统计,百亿级私募共计新进了50只个股,最大单只持股市值达16.8亿元。从第三季度末百亿级私募的重点持股来看,高端制造、科技、周期、医药医疗等板块,成为了相关私募交叉看好的四大赛道。
新进50只黑马股
来自朝阳永续的最新监测统计数据显示,截至10月25日,国内百亿级股票私募机构(仅统计股票多头策略私募,不含量化私募,下同)总计重点持有104只个股。其中,增持9只,新进50只,维持(持仓股份数量不变)36只、减持9只。
在新进个股方面,截至第三季度末,50只个股中共有16只个股的持股市值(按照9月30日收盘价计算)超过1亿元。持股市值居前的,主要有东方财富(高毅资产)、云铝股份(正心谷)、光威复材(高毅资产)、拓普集团(睿扬投资)、华贸物流(高毅资产)、移远通信(慎知资产)等。从行业板块分布来看,50只新进个股所属较多的行业,主要有电力设备、化工、机械设备、军工、电子等。其中,电力设备个股数量最多,共有8只。
数据来源:朝阳永续
在重点增持的个股方面,百亿级私募重点增持了铂力特、麦格米特、圆通速递、拓普集团、普利制药等个股,相关个股增持市值均超过5000万元。
重点持股覆盖四大赛道
三季报数据还显示,截至第三季度末,国内百亿级私募持股市值较大的个股,主要有海康威视、紫金矿业、东方财富、富瀚微、物产中大、远东股份、神火股份等。持股市值超过2亿元的个股数量,共有28只。
{image=1}
数据来源:朝阳永续
从行业板块角度来看,百亿级私募重仓持有的个股,主要集中在高端制造、科技、周期、医药医疗等四大赛道。
市场关注度较高的高端制造个股,主要有铂力特、西部超导、光威复材、道氏技术、航天电器等。科技类个股,主要包括半导体、通信、电子等行业,市场关注度较高的个股,主要包括海康威视、紫光国微、移远通信、富瀚微、联创电子等。此外,紫金矿业、云铝股份、方大炭素、史丹利、凯美特气、华峰超纤等周期类个股,也被多家百亿级私募连续多个季度长期持有。而通策医疗、普利制药、丽珠集团、正海生物、安图生物、国药股份、光正眼科等医药板块个股,也均已被相关百亿级私募重仓持有超过两个季度。
相对而言,百亿级私募在第三季度对于大消费个股的持有覆盖,较第二季度出现明显下降。截至目前,百亿级私募第三季度仅重仓持有了3只消费股,分别为天润乳业、帅丰电器、良品铺子,占104只重仓股的3%。
下半年以来平均盈利0.62%
国内某第三方机构的统计数据显示,截至10月25日,按照相关私募产品最新一期净值统计,47家有净值展示的百亿级股票多头私募机构,下半年以来的平均收益率为0.62%;取得正收益的百亿级股票多头私募数量为27家,占比不足六成。今年以来,百亿级股票多头私募的平均收益率为3.93%,正收益机构数量占比为62.22%。
{image=2}
结合百亿级私募三季报的重仓股公开信息,分析人士表示,对比今年第二季度部分百亿级私募在顺丰控股、上海机场等个股的“左侧进场”来看,个人投资者或可从逢低介入的维度,对第三季度百亿级私募的重仓股,进行“逢低博弈”。
责任编辑:彭佳兵
中基协副会长钟蓉萨:建立个人养老金 培育长期投资文化
近日,资产管理助力中国养老财富储备研讨会暨中国养老金融调查报告(2020)发布会在沪召开,此次研讨会由中国养老金融50人论坛主办、汇添富基金管理股份有限公司承办。中国证券投资基金业协会副会长钟蓉萨出席会议并做了《建立个人养老金,培育长期投资文化》主题演讲。{image=1}发言实录如下:各位领导、各位来宾:0000华安基金孔涛:企业家精神与价值创造
华安幸福生活基金经理孔涛我们常说近朱者赤近墨者黑,与优秀者为伍,往往能够使人不断进步,投资也是如此,我们要与优秀的企业家为伍,因为他们通常能够创造最大的企业价值。0000杨德龙:美债收益率上升 影响全球股市短期走势
文/前海开源基金首席经济学家杨德龙2月24日周三,沪深两市继续出现调整,跌幅较大。开年以来A股市场出现高开低走,特别是前期涨幅比较大的一些白马股跌幅较大,获利回吐的压力是内因。从外因来看,流动性偏紧,央行回收了部分资金,也造成了投资者对于货币政策可能转向的一些担忧。0000银华基金贾鹏:留有余地 适当逆向
我们认为,2021年市场的核心矛盾是:经济复苏与流动性收紧的赛跑,背后的核心变量是疫情防控进展。随着疫苗注射的推进,全球经济恢复正常的预期会逐步增强,货币政策边际收紧的概率就在提高。当然,这个过程可能需要很长的观察期。虽然临床上已经证明了疫苗的安全性和有效性,现有研究也表明,目前病毒的变异,并不能在根本上影响疫苗的作用,但是在真正看到全民免疫之前,全面收紧货币政策,是有很大风险的。0000鹏华基金罗英宇:芯片板块估值趋于合理,投资价值与风险比凸显
今日,国证芯片指数(980017.SZ)大幅上涨,全天涨幅达到8.17%,创该指数发布以来单日最大涨幅。一、消息面上,据境外媒体报道,中国将加强对美国的芯片竞争,制定一系列相关政策、金融和技术扶持措施,通过支持第三代芯片等研发和制造项目,帮助国内芯片制造商克服美国制裁的影响。0000