兴业证券：10月金股组合盈利6.07% 11月荐股名单出炉

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11月，兴业证券推荐的金股为：南山铝业、隆基股份、中航机电、联赢激光、药明康德、顺丰控股、今世缘、银轮股份、闻泰科技、中瓷电子。

【金股复盘】今年10月，兴业证券推荐的金股组合收益率6.07%，在26家券商中排第3名，收益率最高的3只股票分别为闻泰科技、中瓷电子、中航机电，月涨幅分别为17.19%、15.91%、14.8%。报告详见《券商10月金股组合"战绩"：东亚前海13.46%夺冠 天风最差》。

以下为兴业证券11月的金股报告：

“类滞胀”担忧已在逐步缓解，四季度投资时钟将逐步转向“衰退”。9月中旬以来，市场对于通胀乃至滞胀的担忧持续加深。部分投资者甚至担心会出现类似2011年的全面通胀下的流动性收紧。但我们反复强调“类滞胀”很难持续，四季度投资时钟将逐步转向“衰退”。近期宏观数据和政策导向都在验证我们的判断。

主线回归成长，科技科创将吹响反攻号角。1）随着投资时钟向“衰退”转变，主攻方向将回归高景气、高增长的科创、科技。衰退周期下，货币端仍将维持宽松。但除非经济出现系统性风险，地产、基建大概率不会系统性信用扩张。在“宽货币、稳信用”环境下，历史复盘表明最好的风格是成长，其次是消费。因此，高景气、高增速的板块将再次成为市场主线，而科创、科技正是其中代表。2）尽管近期中美出现缓和，但中长期大国博弈的基调不会改变。而以科创、军工、新能源、半导体为代表的“硬科技”板块最能顺应当前中美博弈、迫切提升科技竞争力、摆脱“卡脖子”困境的时代大背景，将是最鲜明的时代主线。科创或将类似13-15年的创业板，走出独立的结构牛行情。3）伴随市场对“滞胀”的预期偏差逐渐修正，投资时钟转向“衰退”，科创将吹响反攻号角。当前仍是布局时点。

短期，关注三季报超预期的行业（电新、交运、医药等）。长期，拥抱大方向，以长打短。继续逢低布局以“专精特新”与科创“小巨人”为代表的优质成长核心主线。1）高端制造（半导体产业链、军工产业链等）， 2）新能源链条（新能源材料、锂电设备、新能源车产业链、智能驾驶等）， 3）AIoT（计算机、通信、电子），4）生命科学（生物医药、医疗器械、医疗服务、种子等）。

根据各行业推荐，我们精选了2021年11月的金股组合：南山铝业、隆基股份、中航机电、联赢激光、药明康德、顺丰控股、今世缘、银轮股份、闻泰科技、中瓷电子。（标的按所属行业的宏观经济产业链上中下游顺序排序，不代表推荐先后顺序）。相比10月组合，我们保留中航机电、药明康德、今世缘、闻泰科技、中瓷电子，调入了南山铝业、隆基股份、联赢激光、顺丰控股、银轮股份。

同时，根据行业推荐，我们精选并调整了10月的成长组合和价值组合。

成长组合包括：宁德时代、海尔智家、锦江酒店、福耀玻璃、紫光国微、广联达、北方华创、爱尔眼科、金域医学、三环集团。

价值组合包括：贵州茅台、恒瑞医药、中国中免、万华化学、迈瑞医疗、紫金矿业、华鲁恒升、中国神华、海螺水泥、美的集团。

责任编辑：公司观察