ST国医还有多少个跌停?4家基金公司下调估值,踩雷基金错过最后逃命机会?
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原标题:ST国医(维权)还有多少个跌停?4家基金公司下调估值,踩雷基金错过最后逃命机会?
21世纪经济报道 庞华玮 报道
1月17日,卷入西安“孕妇流产”事件的ST国医(000516.SZ)复牌,开盘即一字封死跌停板,收报7.95元/股。
与1月5日相比,仅12天公司股价已跌去30%,总市值下跌65亿元。
值得注意的是,目前有4家基金公司——中银基金、广发基金、金鹰基金、中信保诚基金——将国际医学估值调低至7.11元和7.18元。
如果以7.11元计算,ST国医或还将有两个跌停。
最新数据显示,2021年三季度末,有9家基金公司的22只基金持有国际医学的股票,包括多位明星基金经理管理的基金。
这些基金有没有出逃成功?遇上黑天鹅事件,研究员和基金经理们怎么处理?
停牌风波
因卷入因西安“孕妇流产”事件,国际医学(000516.SZ)于1月13日晚间公告,下属西安高新医院、西安国际医学中心医院收到西安市卫生健康委员会处理通告,机械地执行相关防疫政策,延误急危患者抢救和诊治,引发社会舆论广泛关注,造成严重后果,按要求停业整顿3个月,期满整改合格后重新开诊等。
该事项触发了“上市公司股票被实施其他风险警示”的相应情形,国际医学股票自1月14日开市起停牌一天,自1月17日开市起被实施其他风险警示,股票简称由“国际医学”变更为“ST国医”。
国际医学董事会表示,对于此次事件的发生,感到万分痛心、愧疚自责,并向当事患者及其家属和社会公众表示深深的歉意。在新冠肺炎疫情防控期间,两家医院机械地执行相关防疫政策,暴露出大局意识不强、工作作风不实、责任意识淡薄、缺乏人文关怀。
1月13日,国际医学跌停,报收8.37元/股。
1月14日,国际医学停牌。
1月17日,ST国医复牌,一跌停,收报7.95元/股。
机构夺路而逃
1月13日,国际医学10CM跌停背后,是机构资金大举出逃。
在当天的龙虎榜中,卖出前五席位中有4家机构专用席位,卖出金额合计约2亿元。
在经过停牌和周末之后,1月17日ST国医复牌,再度5CM一字跌停。
这个阶段,持有ST国医的基金公司怎么操作?
一位大型基金公司投资总监表示,“一般来说,基金逐步卖出概率比较高,主要是怕出风险,拿着这只股票得不偿失。”
该投资总监指出,“我们买入时一般也会控制不碰ST的股票。”
这是公募基金常规操作,对ST上市公司,一般谨慎地绕道走。
不过如果回顾以往,国际医学一度很受机构投资者欢迎。
它从2020年5月15日的低点3.96元/股,至2021年6月2日的高点21.66元/股,股价上涨超400%。
2021年7月,国际医学公布了最高3.62亿元亏损的半年度业绩预告,公司股价自此后下跌超50%。
从2021年三季度开始,机构投资者已在逐步退出国际医学。
记者据Wind数据统计,国际医学基金持仓比例从2021年二季度末的17.04%,下降至2021年三季度末的6.95%,大幅下降了超10个百分点。
据Wind数据统计还显示,2021年二季度末时,有56家基金公司的222只基金持有国际医学股票,但仅一个季度之后,2021年三季度末,就降至9家基金公司的22只基金持有国际医学股票。
2021年三季度持有国际医学的基金下降了九成,这说明2021年三季度大量基金已逃离国际医学。
都有谁踩雷了?
2021年三季报显示,9家基金公司的22只基金持有国际医学股票,其中有多家头部基金公司和明星基金经理管理的基金。
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当时持股最多的基金公司前三甲是:广发基金、中银基金、华宝基金。
广发基金持有国际医学5500.02万股,占流通A股比例2.9%;
中银基金持有国际医学2122.97万股,占流通A股比例1.12%;
华宝基金持有国际医学2118.51万股,占流通A股比例1.12%。
此外,工银瑞信、天弘、中海、诺德、金鹰、建信等基金公司也有基金持有国际医学的股票。
而具体到基金,2021年三季度末,持仓国际医学的包括多位明星基金经理管理的总共22只基金。
比如,赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗A,邱璟旻管理的广发成长精选、广发聚丰、广发优势成长,韩广哲管理的金鹰医疗健康产业等。
具体情况如下:
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去年三季度末,持有国际医学股票数量最多的是邱璟旻,其管理的广发成长精选、广发聚丰,以及广发优势成长,分别持有3000万股、1500万股、1000万股,占流通A股比例分别为1.58%、0.79%、0.53%;
如果以去年三季度末国际医学的市值计算,邱璟旻当时管理的三只基金持有国际医学股票约7.52亿元。
去年三季度末,“医药女神”赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗持有1500万股,占该公司流通A股比例0.79%,按当时市值估计约为2亿元。
值得一提的是,2021年三季报显示,有5只基金进入国际医学的十大流通股东。分别为:
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第四大股东:中国建设银行股份有限公司——广发成长精选混合型证券投资基金;
第五大股东:中国建设银行股份有限公司——工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金;
第六大股东:中国工商银行——广发聚丰混合型证券投资基金;
第九大股东:中国银行股份有限公司——华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金;
第十大股东:中国工商银行——中银中国精选混合型开放式指数证券投资基金。
那么,2021年四季度以来,是否基金出逃国际医学?又有没有基金此时“抄底”?
答案很可能是“有”。
目前有4家基金公司下调了国际医学的估值。
1月14日停牌当日,广发、中银两家基金公司旗下基金同时将国际医学估值调整为7.11元。1月15日,中信保诚、金鹰基金分别跟进下调估值至7.18元和7.11元。
这4家基金公司,有3家基金公司——广发、中银、金鹰——是在2021年三季报的国际医学的机构名单中,但另一家基金公司——中信保诚基金不在此名单中。这或许是,中信保诚基金旗下基金在去年四季度以来逆市加仓了国际医学。
事实上,也的确有机构在两个多月曾给予国际医学“买入”评级。
2021年10月28日,开源证券研究员曾发布了对国际医学的研报《公司信息更新报告:收入环比持续增长,经营利润实现同比减亏》,该研报对国际医学给出“买入”评级。
目前来看,2021年三季报显示持有国际医学的另外6家基金公司保持了沉默,它们旗下中有的是指数基金被动持股,但也不排除有的已成功出逃国际医学。
错过最后逃命机会?
事实上,业内人士表示,此次国际医学的黑天鹅事件,很考验基金经理和研究员的能力。
西安“孕妇流产”事件,从事件发生到消息在网上疯传,再到1月5日陕西省、西安市卫生健康委组织专家调查认定该事件是一起责任事故,再到1月13日相关医院收到处理通告,最后监管部门要求上市公司14日停牌更名“ST国药”,是有一个时间过程。中间经过了一周多的时间。
在这个过程中,从1月5日到1月13日的8天,公司股价跌去26%,除了1月13日跌停之外,其余交易日尽管下跌,但股价并未跌停,基金有出逃的机会。
但目前来看,或许不是所有的基金都成功出逃。
一位基金公司人士表示,这种事情要看研究员的研究深度,以及对于重仓品种的跟踪情况。
“重仓品种肯定要重点跟踪,持仓品种也要跟踪。那么,在这个事件中,研究深度和重点跟踪力度够不够?相关的事情出来之后,研究员有没有跟进上市公司相关情况?因为从事情爆出来到停牌还有几个交易日,完全有跑的机会,就看他们研究的深度够不够了。如果研究的深度够,对市场有明确的判断,立马就跑掉,那就没事了。”上述基金公司人士说。
但也有基金没有跑掉,那么,对于没有跑掉的基金,怎么处理?
上述基金公司人士表示,“都跌停板了还怎么处理呀?只能死扛了。”
上述基金公司人士感慨:“研究员的研究深度和对于重仓股的紧密跟踪情况,以及出现的相关事情之后的分析、判断和处理,跟基金经理的沟通,以及基金经理本身的决策都很关键,也就是说,研究员的建议和基金经理的决策到不到位非常重要,最后基金净值落到哪里要看他们是否尽职。”
责任编辑:李思泉
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