美联储加息怎么办?策略师给出三个方向
美联储维持利率不变 最早在3月的会议上加息 美股尾盘大跳水
面对动荡的金融市场和肆虐的通胀,美联储周三表示,将基准利率维持在0%-0.25%区间不变,将超额准备金利率(IOER)维持在0.15%不变,将隔夜逆回购利率维持在0.05%不变,符合市场的普遍预期。
美联储预计可能很快会进行三年多来的首次加息,并将在加息后开始缩减资产负债表,最早可能在3月的会议上进行,不排除每次会议升息可能性。致使三大股指盘中转跌,集体跳水,道指日内更是震荡近千点最终收跌,标普500收盘也未扭转跌势。
行情来源:华盛证券
在近3周跌跌不休的美股市场中,不少资金入场抄底。但从美股难止的跌势来看,“抄底”资金大概率被埋。不过,最近情况发生了转变,向来追捧“逢低买入”策略的美国散户似乎改变了策略,周一大举7660万美元资金涌入3倍做空纳指ETF SQQQ $SQQQ 。该ETF今年的累计涨幅已接近50%。3分钟解锁美股投资权限,点此0门槛开户>>
尽管当前市场情绪不佳,Marketwatch专栏作家Michael Brush认为当前仍然有积极的信号值得关注,此外他推荐给投资者三个更清晰的投资方向。
一、积极信号:散户情绪见底+美国经济基本面向好
Michael Brush在文章中指出,美国散户协会(AAII)对投资者进行的情绪调查显示,看多情绪指数(Net Bullishness on the AAII Survey)上周降到了-25.7%,接近了疫情期间的低点(-29%)。Michael Brush表示,当这个指标极度看跌时,就是买入的时候了。
图片来源:Marketwatch
此外,Michael Brush补充道支撑美股的发展因素在于美国经济不会陷入衰退,而美联储也不会在加息和缩表中将经济推向衰退。National Securities的策略师Art Hogan认为,通胀很可能在去年12月达到了顶峰,第一季度的数据将显示改善的情况。
二、关注三个方向:金融+能源+行业创新者
Michael Brush在文章中向投资者建议了三个可以关注的方向,金融、能源和创新颠覆板块。
1、金融、能源板块
金融和能源板块历来在科技股的抛售行情中表现不错。Michael Brush引用了美银的图表,从相对估值来看,金融、能源等板块均有吸引力。
图片来源:BofA Global Research
银行个股方面,策略师推荐关注摩根大通 $JPM 。摩根大通在本月14日公布财报后,累计跌幅近9%。但策略师指出,小摩仍然是主要美国银行业信用卡、财富管理等方面的巨头。且小摩将受益于利率提升,更利于银行消费、商业和投行业务的展开。
能源方面,策略师指出当前对于原油攀上100美元的呼声越来越高。大摩此前预计第三季度布伦特原油将触及100美元。
个股层面,策略师推荐关注雪佛龙 $CVX 。雪佛龙也是巴菲特在三季度唯一加仓的股票。在近期原油价格持续走高的背景下,知名独立投研机构Valuentum也发文称非常看好雪佛龙未来的股价表现,援引在于其自由现金流同比大幅改善,且在盈利能力提高,以及股票回购和派息提升之下,雪佛龙当前股票价格远低于其内在价值。
行情来源:华盛证券
2、行业创新者
Michael Brush首先指出,从木头姐旗下的ARK基金的业绩来看,颠覆性的公司在投资方面可能暂时过时了。不过策略师认为,不论股市表现如何,好的颠覆者还是会继续在行业中大放异彩,依然值得投资者继续关注。
个股方面,策略师建议关注Warby Parker $WRBY ,美国DTC(直接面向消费者)互联网开山鼻祖眼镜制造商。Warby以更低的价格向消费者提供更酷的眼镜,其第三季度的销售额增长32%,而公司只占据美国350亿美元眼科护理市场的1%的份额,增长潜力较大。
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责任编辑:王永生
沪指窄幅震荡 大选日美股收高
{tb}{trstyle="height:26.5px;"}{td}线索Clues|理性投资{/td}{/tr}{/tb}本页面动态更新,刷新可获得最新信息。点此关注官方微博@ETF投资线索。以下为《线索Clues》10:05综述:【市场焦点】周三,亚太股市多数上涨。继周二高开高走后,沪指高开0.07%,而后窄幅震荡。恒生指数低开0.6%后迅速转涨,而后继续拉升。0000班农要求在其被控藐视国会的案件中公开更多文件与证据
据《华盛顿邮报》当地时间11月25日晚援引班农的一份声明报道,特朗普政府时期白宫首席战略师斯蒂芬·班农要求在他被控藐视国会的案件中,公开更多文件与证据。0000高盛预计美联储明年7月加息
高盛集团将其对美联储疫情后首次加息时间的预期提前了一年,至2022年7月,并预计通胀仍将居高不下。高盛首席经济学家JanHatzius在给客户的一份报告中表示:“我们调整加息预测的主要原因是,我们现在预计,当缩减结束时,核心个人消费支出(PCE)通胀将保持在3%以上,核心CPI通胀将保持在4%以上。”0000贝莱德:是时候买入中国股票了 削减印度敞口
来源:华尔街见闻作者:韩旭阳除了越来越看好中国成长型的股票,贝莱德尤其青睐中国互联网公司,称“经济可能出现出人意料的增长”。全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRockInc.)正在减少对印度股市的投资,并因中国股市估值有吸引力而对其更加乐观。贝莱德亚太区积极型投资主管BelindaBoa在新闻发布会上表示:0000投资周报:A股节后“开门红” 财报季大幕将开启
{tb}{tr}{td}线索Clues|理性投资{/td}{/tr}{/tb}本周美股三大指数均录得至少两个月来的最大周涨幅。纳指(.IXIC)周五收报11,579.94,周涨4.56%,连续3周上涨。道指(.DJI)周五收报28,586.90,涨3.27%;标普500指数(.INX)报3477.13,涨3.84%,两指数均连续2周上涨。0000