ETF日报:影视、养殖反弹,期待虎年春躁
特约作者:国泰基金
今日市场盘中波动较大,上证指数早盘V型反弹,午后短暂冲高即一路下滑并重回日内低位。行业板块上,周期权重股表现较弱,煤炭、金融、白酒板块调整,养殖、免税店、纺织服装等板块强势。截至收盘,上证指数报3361.44点,跌0.97%;深证成指报13328.06点,跌0.53%;创业板指报2908.94点,涨0.08%。两市成交0.82万亿,环比基本持平。北向资金今日再度大幅流出,全天净卖出124.66亿元,连续2日净卖出超百亿。
今日养殖板块全天表现强势。盘面上,养殖ETF(159865)午后一度涨逾3.5%,最终收涨2.73%。
2021年二季度开始,猪价超预期下跌,7月开始能繁母猪存栏量持续去化,10-11月农业农村部监测的能繁母猪存栏量环比分别减少2.5%和1.2%,产能去化速度加快。长江证券分析认为,随着能繁母猪产能的持续去化,市场对于后期猪周期反转预期增强,所以下半年公募基金持续增持生猪养殖板块,带动2021年三、四连续两个季度农业配置比例持续提升。
展望今年,农业投资的主线或将在于生猪养殖板块。在主要生猪养殖企业已经出现连续2-3 季度亏损的情况下,亏损时长已经不亚于历史上最差的情况。随着猪价持续低迷,猪企资金和偿债压力预计进一步扩大,在资金压力之下,预计上半年能繁母猪产能会加速去化,那么养殖行业离的真正反转可能也将更近一步。感兴趣的投资者可以继续关注养殖ETF(159865)的投资机会,建议采用定投或者逢低分批的方式进行参与。
随着春节假期临近,观影作为线下最主要的文化娱乐方式之一,有望迎来一波热潮。今天影视ETF(516620)就迎来了强势反弹,收盘大涨3.49%。
作为每年最重磅的档期,春节档票房已经连续多年走高,并刷新档期纪录,成为头部影片必争之地。去年《你好,李焕英》借力档期,成为春节档第一部50亿+影片,位列影史票房季军。从今年的春节档来看,8部影片齐聚大年初一,各品类电影全面开花。与此同时,人员流动减少+促消费政策+影片供给质量较高,这也推动了居民本地娱乐消费诉求的增加。万联证券预计,在多部头部影片带领下,整体票房将呈现上涨趋势,或将助力2022年春节档超越2021年成最强春节档。感兴趣的投资者可以关注影视ETF(516620)的投资机会。
近几天市场调整幅度较大,基金自购的同时,多家上市公司也陆续释放了回购、增持信号,彰显对国内资本市场的信心。那么在市场持续调整的情况下,近在眼前的春季行情是否还值得期待?
根据方正证券的统计,从2000年到2021年这22年中,2月份万得全A指数上涨的概率高达77%,是所有月份中上涨概率最大的月份。这背后一方面是因为2月份市场流动性环境比较宽松,另一方面也反映了市场对3月份两会的政策预期。在今年1月份市场出现较大调整的情况下,A股的估值已经有所回落,后续的行情或许更值得期待。
近期高层频频表态发力稳增长,降息降准等政策逐步兑现;结合政策方向来看,可以关注建材ETF(159745)、基建ETF(159619)等稳增长的落脚板块,以及躁动行情下容易率先发动并受益于整体行情的证券ETF(512880)、金融ETF(510230)。更长远来看,也可以考虑在调整阶段分批布局中长期景气度较高的成长板块,例如军工ETF(512660)、芯片ETF(512760)等。
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责任编辑:常福强
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