基金大佬多空大战!刘晓龙、夏俊杰、林鹏等发声
转自:中国证券报
A股近日出现回调,付鹏、李蓓两位大佬的发声,将市场情绪推向低点。有人看空的同时,也有基金经理认为,此次调整恰好提供了“倒车接人”的机会。近日,刘晓龙、夏俊杰等大佬密集发声,上演隔空“对决”。
多空力量现分歧
近日,一位私募基金经理发文表达自己的担忧。他表示,自己有些焦虑,公司产品连续5周创新高,但业绩更多来自持股的估值抬升,而不是业绩的释放。他直言,市场弥漫着一种时不我待的氛围,当下并非认购公司产品的好时机。这则帖子在社交媒体上走红。
如此谨慎的态度,并非个例。近期,半夏投资创始人李蓓大幅减仓、东北证券首席经济学家付鹏高呼不要有“6000点不是梦,1万点刚起步”的想法,市场情绪一度降温。
有部分基金经理认为,当前市场预期已经过度一致。近期,仁桥资产总经理夏俊杰表示,年初以来,中外多家机构陆续发布了对2023年市场的展望,整体上都是乐观的,所以,市场1月的上涨应属预期之中。投资者的预期越来越趋同,越来越一致。而从历史上看,当投资者的预期趋于一致时,往往意味着两种情况:一是市场处于主升浪或主跌浪;二是投资者都犯了错误,即将转折。
“如果要给这一次‘一致’做一次划分的话,我想应该属于前者。不过,一致往往是短暂、少见的;不一致才是长久、普遍的。在连续的上涨或下跌后,预期一致的投资者也会渐渐产生分歧。面对当前的市场,这样的‘一致’是健康的,当然,过程中的波动也不可避免。‘一致’越是显著,持续的时间越长,未来的波动也会越大。”他表示。
不过,聚鸣投资董事长刘晓龙认为,即使经过了3个月的上涨,估值修复完成了一大半,但在当前位置,依然对股市相对乐观。一方面,虽然估值已经离开了绝对低位,但是仍然在历史估值中位数以下,整体市场是不贵的。考虑到目前中国的低通胀和宽松的流动性,估值水平会继续扩张。另一方面,经济展望乐观。
他认为,市场可能会盘整一段时间,在3月份观察到经济恢复的强度后,还可能有一次整体的估值修复,但是可以预见结构性的分化随后将会展开。
另一私募基金经理则表示:“我做了一部分止盈,但如果继续回调,是很好的上车机会。”
大盘价值VS小盘成长
李蓓在月报中表示,市场总体为震荡重心上移而非单边牛市,风格有可能从大盘价值切换到小盘成长,这也再次引发市场对于风格的讨论。
与李蓓一致,博时基金认为,创业板相对沪深300的赚钱效应处于底部,未来一个季度,成长风格相对价值风格将重新占优。
相反,知名投资人林鹏掌舵的和谐汇一资产表示,与往年相比,今年的春季躁动提前启动,市场核心变量从政策预期向复苏预期转移。2月1日凌晨美联储加息落地后,国内的流动性环境有望得到改善,人民币升值趋势将更明显。3月,市场有望从经济预期改善行情转向基本面推动上涨,市场的风格转向价值成长,2023年的大票强于小票,价值强于赛道。今年很可能是A股新一次价值投资浪潮的开始。
不过,相聚资本认为,今年投资成功的关键,是选择正确的方向和个股,纯粹赌风格的做法将被市场抛弃。下一阶段的投资策略,是在经济相关板块中找寻具有更强的恢复动能,以及在景气成长里发现景气度更具持续性的板块。从持仓上看,当下这两大方面相对均衡,景气成长稍多。
悟空投资表示,稳经济板块和成长板块皆有机会,尤其进入2月后,稳经济、稳消费、稳预期的政策将逐步出炉。成长部分,可主要关注能源革命、科技、互联网、制造升级和军工等方向,核心特征是成长性和预期的匹配;价值部分主要是消费医药,疫后恢复是主旋律。
编辑:张祉璇
责任编辑:赵思远
钟南山说感染一次奥密克戎等于打一次疫苗
来源中新网15日下午,钟南山院士在全国高校抗疫大讲堂讲座中表示,目前众多数据显示,感染过一次奥密克戎后,一年内再次感染的比例非常小。他说,感染一次奥密克戎后,体内会产生抗体,等于打了一次疫苗。责任编辑:王涵0000深度 | 上海社区守住救治“第一道防线”,迎战即将到来的重症高峰
2023年1月6日,一位保安专门守着同济大学附属第十人民医院(以下简称“十院”)的120应急救急通道,防止社会车辆误入堵塞。12:50-13:00,10分钟内已有3辆救护车疾驰而至。“实际上,重症高峰还没到来。”上海市新冠疫情防控救治专家组成员,十院副院长、重症医学科主任医师李颖川说。他预计,一周之后上海即将迎来真正的重症高峰,那将带来更大的考验。界面2023-01-08 15:29:150000返乡置业升温 楼市呈现北热南冷 2023年楼市回稳值得期待
来源:中国消费者报本报记者孙蔚“原价30万元出头,最后砍到27.5万元,返乡置业还可以减免8000元,开发商还送一年物业费、停车位。”今年春节,李女士从北京市回到老家黑龙江省牡丹江市过年,仅仅用了两天时间,就从看房到签合同买下一套80平方米的房子。“觉得价格便宜、户型合适、优惠也多,很划算,就直接买了。”李女士喜滋滋地对记者说。0000网易发布致暴雪国服玩家的告别信:感谢相伴14年,期待所有暴雪玩家重返国服的那一天
网易微信公众号1月23日发布致暴雪国服玩家的告别信,全文如下。亲爱的暴雪游戏玩家:2023年1月24日0时,由网之易代理的《魔兽世界》、《炉石传说》、《守望先锋》、《暗黑破坏神Ⅲ》、《魔兽争霸Ⅲ:重制版》、《风暴英雄》、《星际争霸》系列产品在中国大陆市场的所有运营将正式终止。届时,暴雪将关闭战网登录以及所有游戏服务器,同时关闭客户端下载。0000刚刚,上海重磅发布!事关消费、就业、助企纾困等
每经编辑杜宇据上海政府网1月29日消息,上海市人民政府关于印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》的通知。支持行业企业稳岗扩岗每日经济新闻2023-01-29 11:36:380000