对冲基金对亚太资产净需求达到10余年来最高
对冲基金对亚太资产净需求达到10余年来最高
随着中国等亚太国家已率先从疫情冲击中复苏,对冲基金预计,将有大量资金会从北美和欧洲地区流向亚太地区。
瑞信(Credit Suisse AG)对总资管规模达8,120亿美元的200多家对冲基金的调查显示,亚太目前是全球最受追捧的地区——对该地区资产的净需求(计划增加资产配置的投资者比例,减去计划削减配置的投资者比例)为55%,是10多年来最高水平。相比之下,对北美资产的净需求仅为20%。
“根据我们的访谈,今年我们将看到(亚洲出现)强劲的净流入,”香港Albourne Partners亚洲主管理查德?约翰斯顿(Richard Johnston)表示,“我们认为需求最大的是中国股市、低净值对冲基金和私人信贷领域。”
一直以来,亚洲对冲基金业的规模相对较小,且主要集中在香港和新加坡。目前全球这种投资风向的变化,或有助于亚洲对冲基金业的增长。
为投资者提供另类投资咨询的Johnston表示,北美一些资管机构正逐步将中国资产配置比例比例提升至15%-20%。金融数据提供商Preqin的资料显示,去年亚太地区对冲基金管理的总资产增长了20%,至1,556亿美元。
Dymon Asia等公司预计今年会有更多资金流入,该公司创始合伙人Danny Yong认为,今年亚洲对冲基金行业将非常强劲。
一些基金经理还认为,北美、欧洲货币和财政刺激措施的激增,也可能会促使一些投资者将更多资金投向亚洲,以避开当地市场的泡沫。另外,中国对外开放方面的改革,也使得投资中国变得更容易。
Yong表示,欧美已经大幅放水,投资者此前不愿在获利强劲时转移资金,但现在该地区资本市场已经超额获利,现在到了该转移的时候了,“我相信2021年可能就是那一年——届时亚洲的表现将显著领先。”
“散户逼空”事件逼走对冲基金
今年年初,美股市场上上演的散户与机构的多空交战,令做空GameStop和AMC的对冲基金伤痕累累。
APS公司的首席投资长Kok Hoi Wong预计,一些支持做空GameStop和AMC 的对冲基金预计将撤回部分资金,并重新配置到亚洲。
“这可能会发生二季度或三季度,”Kok Hoi Wong称,“但无论你是在亚洲、美国还是世界其他地方运营,你都必须确保自己的风险控制足够严格,以防止自己陷入那种(被散户抱团逼空)麻烦。”
他补充说,APS试图避免投资持仓一些过于火热的头寸,也即所谓的“拥挤交易”,只做空市值较大的公司,以防止AMC和GameStop那种“逼空”活动发生。
但Dymon Asia的Yong警告称,由散户驱动的“逼空活动”也可能即将在亚洲上演。
责任编辑:彭佳兵
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