金鹰基金:指数冰火两重天的背后,市场在关注什么,投资者又该如何应对?
2022年2月10日A股仍显现日内较大波动,创业板指再次一度跌破2800点。截至收盘,上证综指收涨0.17%至3485.91,创业板收跌1.98%至2826.52点,指数分化明显。当日成交额达9374.6亿,较此前有所放大,北上资金保持净流入45.2亿元。
申万31个一级行业中,18个呈现上涨。其中,农林牧渔、煤炭、商贸零售领涨;而电力设备、家用电器、美容护理等行业跌幅显著,其中的电力设备跌幅盘中曾高达4.5%以上。全市场4600多只股票中,有1701只表现为上涨,赚钱效应有所减弱。
今日科技成长赛道继续回调,尤其是新能源领域,再次引起市场关注和担忧。市场仍在忧虑围绕中美战略竞争的矛盾加深,对新能源纳入美国贸易制裁范围的恐慌情绪,也进一步扩大到创业板,对科技成长板块形成压制。
此外,在经历持续近30%的回调后,不排除由于部分基金较大赎回引发的资金层面反向的正反馈效应,进一步促使前期热门板块的超跌。一方面,去年买核心赛道基金的投资者当前可能已存在明显亏损,投资者或有赎回基金的冲动。另一方面,由于开年以来行情较弱,新基金发行遇冷,增量资金相对有限。尽管如此,从长期视角看,随着银行刚兑打破,万亿理财资金在寻找新方向,居民资产入市或已是大势所趋,一旦市场重新出现赚钱效应,场外资金仍有望再度涌入。短期来看,仍需经济数据公布来为市场提振信心,可关注近日将公布的1月信贷社融数据。
继续重申,随着市场情绪的逐渐企稳和渐趋改善,A股的春季行情或仍在途中。春节后至两会召开前,国内正进入“稳增长”和“政策发力适度靠前”的观察期,国内流动性环境趋向宽松。而美联储加息落地后,预计海外和国内资金的压制因素也或将有所消退,后续银行信贷、基金发行和自购等存量资金情况或将有所改善。随着外资等资金的回流,A股市场信心也有望得到提振。
行业配置上,在均衡配置下,建议关注估值具有性价比的科技板块。短期,科技板块经此轮调整后,在随后的年季报密集披露期,业绩高增、性价比合适的景气方向或仍可为,当前调整或有望提供年内较佳的低吸机会。“稳增长”主线,即银行地产链、新老基建链和大众消费等,在政策未落地前,市场或仍会对主线存在期待。
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责任编辑:石秀珍 SF183
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