上市券商7月大赚:喜收超200亿元净利润 接下来还有投资机会吗?
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上市券商7月大赚!喜收超200亿元净利润,股价狂飙超27%,接下来还有投资机会吗?
来源:金融1号院
原创 果小桃
7月份券商板块实现“双喜临门”!涨幅抢眼、业绩还飘红!
“金融1号院”根据近日上市券商发布的7月份经营数据统计,38家上市券商(母公司数据,下同)合计实现营业收入437.31亿元,实现净利润211.19亿元,较6月份相比分别骤增47.94%和81.39%,实现业绩大丰收。
另外,7月份券商板块平均涨幅高达27%,远远跑赢同期上证指数以及其他板块。
多家机构在近日发声表示,预期上市券商全年业绩超预期,持续看好券商板块的中短期超额收益,中长期坚持龙头券商配置逻辑不变。
01
15家券商净利增幅超100%
金融1号院
截至今天下午7点,已有38家上市券商发布7月份财务数据简报。7月份,38家上市券商(母公司数据,下同)合计实现营业收入437.31亿元,实现净利润211.19亿元,较6月份相比分别骤增47.94%和81.39%。
其中有32家上市券商净利润环比飘红,实现业绩高增长。
7月份净利TOP10榜单:
中信证券、中信建投证券、海通证券、国泰君安、国信证券、招商证券、广发证券、东方证券、中国银河证券、华泰证券。
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(数据来源:东方财富Choice,制图:王思文)
从业绩排行榜单来看,目前已公布7月份业绩报告的35家上市券中,净利排名第一的仍是中信证券,单月实现盈利高达44.42亿元。净利排名暂列第二的是中信建投证券,单月实现16.98亿元,力压海通证券和国泰君安。
位居前五的上市券商还有海通证券、国泰君安和国信证券,净利润分别为14.05亿元、12.71亿元和12.09亿元,净利前五名纷纷进入10亿元净利关口,这在上市券商单月盈利排行榜中十分罕见。
7月份净利增幅TOP10榜单:
东方证券、中原证券、国联证券、中银证券、中信证券、红塔证券、天风证券、海通证券、国海证券、方正证券。
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(数据来源:东方财富Choice,制图:王思文)
单月净利增长幅度较大的有:东方证券和中原证券,净利环比大增4306.78%和827.96%。净利环比增幅超200%的还有国联证券、中银证券、中信证券、华林证券、红塔证券、天风证券、海通证券。另外,国海证券等7家上市券商的净利增幅也超100%。头部券商中,中信证券、中信建投、海通证券、国泰君安、国信证券、招商证券、中国银河证券的净利均实现环比增长。
不难看出,在中小券商环比增速表现亮眼的同时,头部券商业绩增速也在整体提高,持续形成“强者恒强”的态势。
渤海证券张继袖团队认为,龙头券商凭借雄厚的资本实力、风控能力以及业务能力,在资本市场深化改革“扶优限劣”的政策倾斜下将最直接受益。
02
三大原因推动7月券商业绩大增
金融1号院
对于推动上市券商7月份业绩整体飘红的原因,“金融1号院”从多家券商非银团队分析师处了解到,主要有三个方面:
一是7月份市场做多热情高涨,股指上扬,券商尽享景气度红利,通过经纪业务和自营业务得以实现业绩高增。
二是7月份IPO现井喷式增长,股权承销业务显著回暖,形成经纪+自营+投行三大维度共振,助推上市券商7月份业绩。
三是受部分券商子公司分红或所得税的影响,例如中信证券收到子公司分红30亿元,东方证券业绩环比高增是由于6月份大幅计提减值导致业绩基数较低。
总体来看,市场普遍认为券商全年盈利增长有望超预期水平。“我们认为,下一阶段政策利好有望延续,近期市场交投活跃度仍处高位,业绩增速中枢有望持续抬升。”天风证券夏昌盛(金麒麟分析师)表示。
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03
7月份证券板块涨幅达到27.35% 远远跑赢大盘
金融1号院
值得关注的是,素有“A股行情风向标”之称的券商股在2020年以来涨幅就十分抢眼。
尤其是7月份,券商板块迎来大幅上涨,带动上证指数月中突破3400点。据东方财富Choice数据显示,7月份证券板块涨幅达到27.35%,远远跑赢大盘的10.9%。
7月份涨幅超过40%的上市券商共计6家,分别为浙商证券、财通证券、第一创业、光大证券、国联证券和中银证券。
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(数据来源:东方财富Choice,制图:王思文)
再看看今年以来的行情,2020年1月1日至8月7日,券商股表现更加不俗,A股39只券商股中38只券商股呈现上涨状态,平均涨幅为38.76%。其中8只券商股涨幅超40%。
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(数据来源:东方财富Choice,制图:王思文)
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责任编辑:陈志杰
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